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Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,71 bi
| US$ 1,05 mi | 0,2% |
52.584
-1.928
| -4% | -US$ 39,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 144 bi
| US$ 1,05 mi | 0,2% |
12.940
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
78
3M
MMM
US$ 97,4 bi
| US$ 975 mil | 0,18% |
5.941
+1
| +0% | +US$ 171 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 917 mil | 0,17% |
16.496
+740
| +5% | +US$ 40,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
80
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,5 bi
| US$ 816 mil | 0,15% |
2.721
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,5 bi
| US$ 790 mil | 0,15% |
8.317
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 748 mil | 0,14% |
2.196
-345
| -14% | -US$ 119 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 745 mil | 0,14% |
2.451
-29
| -1% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 669 mil | 0,13% |
11.905
-23.511
| -66% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
85
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,08 bi
| US$ 652 mil | 0,12% |
16.593
-31.145
| -65% | -US$ 1,22 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53 bi
| US$ 620 mil | 0,12% |
1.763
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,9 bi
| US$ 617 mil | 0,12% |
15.586
-1.888
| -11% | -US$ 76,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
88
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 615 mil | 0,12% |
16.864
-314
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
89
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 567 mi
| US$ 613 mil | 0,12% |
11.814
-1.405
| -11% | -US$ 73,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
90
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 911 mi
| US$ 594 mil | 0,11% |
13.391
+12.447
| +1.319% | +US$ 592 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
91
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,19 bi
| US$ 586 mil | 0,11% |
7.881
+4.260
| +118% | +US$ 323 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$ 1,9 bi
| US$ 586 mil | 0,11% |
15.964
-972
| -6% | -US$ 32,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 576 mil | 0,11% |
2.468
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,37 bi
| US$ 525 mil | 0,1% |
7.096
-249
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 511 mil | 0,1% |
3.754
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,3 bi
| US$ 510 mil | 0,1% |
8.332
-9.448
| -53% | -US$ 564 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
97
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 502 mil | 0,09% |
2.015
-121
| -6% | -US$ 30,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
98
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 498 mil | 0,09% |
12.618
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
99
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 494 mil | 0,09% |
20.380
-8.209
| -29% | -US$ 199 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
100
Procter & Gamble
PG
US$ 393 bi
| US$ 483 mil | 0,09% |
3.324
-278
| -8% | -US$ 40,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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KM
Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.