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Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 7,03 mi | 1,33% |
82.793
-594
| -0,7% | -US$ 51,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
27
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 6,53 mi | 1,23% |
86.262
-5.005
| -5% | -US$ 378 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 5,97 mi | 1,12% |
217.256
-100.704
| -32% | -US$ 2,8 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,29 bi
| US$ 5,88 mi | 1,11% |
82.159
+76.638
| +1.388% | +US$ 5,71 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 5,8 mi | 1,09% |
87.247
-722
| -0,8% | -US$ 50,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 5,74 mi | 1,08% |
229.986
-7.079
| -3% | -US$ 178 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
Titan Machinery
TITN
US$ 541 mi
| US$ 5,68 mi | 1,07% |
245.921
+4.322
| +2% | +US$ 88 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 5,32 mi | 1% |
14.210
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,9 bi
| US$ 5 mi | 0,94% |
42.460
+1.030
| +2% | +US$ 128 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
35
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 4,96 mi | 0,93% |
218.441
+4.173
| +2% | +US$ 95,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,3 bi
| US$ 4,87 mi | 0,92% |
54.347
-224
| -0,4% | -US$ 21,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
37
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,84 bi
| US$ 4,73 mi | 0,89% |
174.867
-10.881
| -6% | -US$ 316 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 4,57 mi | 0,86% |
6.526
+177
| +3% | +US$ 124 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,34 bi
| US$ 4,27 mi | 0,8% |
60.578
-342
| -0,6% | -US$ 25,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 4,23 mi | 0,8% |
12.696
-77
| -0,6% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 4,09 mi | 0,77% |
86.424
-66.771
| -44% | -US$ 3,29 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 4,07 mi | 0,77% |
109.871
+176
| +0,2% | +US$ 6,58 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,96 mi | 0,75% |
7.723
-27
| -0,3% | -US$ 12,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 3,64 mi | 0,69% |
151.095
-19.002
| -11% | -US$ 459 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
45
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
US$ 189 mi
| US$ 3,23 mi | 0,61% |
394.181
+373.569
| +1.812% | +US$ 3,23 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 3,22 mi | 0,61% |
109.813
-2.601
| -2% | -US$ 76,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,71 mi | 0,51% |
48.562
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
48
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 2,71 mi | 0,51% |
26.042
-2.096
| -7% | -US$ 235 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,4 bi
| US$ 2,56 mi | 0,48% |
15.417
-217
| -1% | -US$ 36,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 2,24 mi | 0,42% |
2.940
-184
| -6% | -US$ 140 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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GECH
Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.