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Cherry Tree Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
9.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.92%
1年予想リターン
+9.26%
3年間の予想リターン
+38.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
-$69.9万
(-0.13%)
資金フロー
+$567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.45%
保有額
606
新規
12
買い増し
71
減少
110
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$571万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$475万 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+$323万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$210万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$329万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$280万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+$231万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$134万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.83% |
| 2 | 情報技術 | 2.15% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.93% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1590億
| $703万 | 1.33% |
82,793
-594
| -0.7% | -$5.11万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
27
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $653万 | 1.23% |
86,262
-5,005
| -5% | -$37.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $597万 | 1.12% |
217,256
-100,704
| -32% | -$280万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
29
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.9億
| $588万 | 1.11% |
82,159
+76,638
| +1,388% | +$571万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $580万 | 1.09% |
87,247
-722
| -0.8% | -$5.08万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $574万 | 1.08% |
229,986
-7,079
| -3% | -$17.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
32
Titan Machinery
TITN
$5.43億
| $568万 | 1.07% |
245,921
+4,322
| +2% | +$8.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $532万 | 1% |
14,210
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$319億
| $500万 | 0.94% |
42,460
+1,030
| +2% | +$12.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
35
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40億
| $496万 | 0.93% |
218,441
+4,173
| +2% | +$9.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$374億
| $487万 | 0.92% |
54,347
-224
| -0.4% | -$2.17万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
37
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$38.5億
| $473万 | 0.89% |
174,867
-10,881
| -6% | -$31.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $457万 | 0.86% |
6,526
+177
| +3% | +$12.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.4億
| $427万 | 0.8% |
60,578
-342
| -0.6% | -$2.57万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
40
Apple
AAPL
$5.02兆
| $423万 | 0.8% |
12,696
-77
| -0.6% | -$2.47万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $409万 | 0.77% |
86,424
-66,771
| -44% | -$329万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
42
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $407万 | 0.77% |
109,871
+176
| +0.2% | +$6,575 |
2023 Q2
13四半期
|
|
43
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $396万 | 0.75% |
7,723
-27
| -0.3% | -$1.25万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $364万 | 0.69% |
151,095
-19,002
| -11% | -$45.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
45
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
$1.89億
| $323万 | 0.61% |
394,181
+373,569
| +1,812% | +$323万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$447億
| $322万 | 0.61% |
109,813
-2,601
| -2% | -$7.63万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $271万 | 0.51% |
48,562
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
48
T. Rowe Price
TROW
$221億
| $271万 | 0.51% |
26,042
-2,096
| -7% | -$23.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$964億
| $256万 | 0.48% |
15,417
-217
| -1% | -$3.61万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $224万 | 0.42% |
2,940
-184
| -6% | -$14万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
GECH
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementは$5.31億相当のポジションを606件保有しており、前四半期の$5.32億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、71件増加しました、110件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、保有株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$329万相当を減らしました。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$5.31億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。