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GECH
Garnet Equity Capital Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.3億
売買回転率
40.63%
推定1年リターン
69.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+35.42%
1年予想リターン
+69.48%
3年間の予想リターン
+301.94%
5年予想リターン
+269.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.3億
運用資産残高の伸び率
-$1.12億
(-17%)
資金フロー
+$521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.15%
保有額
32
新規
10
買い増し
5
減少
5
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextNav
NN
|
+$484万 |
| 2 |
Hallador Energy
HNRG
|
+$346万 |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+$341万 |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+$277万 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$272万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Anterix
ATEX
|
+$1100万 |
| 2 |
Establishment Labs
ESTA
|
+$675万 |
| 3 |
NETGEAR
NTGR
|
+$259万 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$67.2万 |
| 5 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+$8.53万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.26% |
| 2 | 情報技術 | 8.31% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.04% |
| 5 | 公益事業 | 6.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4451億
| $2.95億 | 55.58% |
+400,000
| 新規 | +$2.75億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
Talen Energy Corp
TLN
$147億
| $2480万 | 4.68% |
64,537
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
FTAI Aviation
FTAI
$184億
| $2436万 | 4.6% |
90,028
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Groupon
GRPN
$6.3億
| $2336万 | 4.41% |
970,776
+12,116
| +1% | +$20万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.72億
| $1876万 | 3.54% |
1,506,759
-7,200
| -0.5% | -$8.53万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
6
Anterix
ATEX
$14.6億
| $1607万 | 3.03% |
156,119
-187,377
| -55% | -$1100万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
7
Establishment Labs
ESTA
$20億
| $1463万 | 2.76% |
170,490
-93,952
| -36% | -$675万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
NETGEAR
NTGR
$4.96億
| $1206万 | 2.28% |
516,701
-103,911
| -17% | -$259万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Golar LNG
GLNG
$43.9億
| $1169万 | 2.21% |
234,504
+15,000
| +7% | +$79.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
Hallador Energy
HNRG
$4.76億
| $1102万 | 2.08% |
633,895
+201,421
| +47% | +$346万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
Sonida Senior Living
SNDA
$16.1億
| $1099万 | 2.07% |
269,368
+77,440
| +40% | +$277万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
FTAI Infrastructure
FIP
$4.1億
| $1004万 | 1.89% |
2,164,177
+205,458
| +10% | +$102万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
A2Z Smart Technologies
AZ
$2.7億
| $876万 | 1.65% |
1,505,598
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Cameco
CCJ
$311億
| $770万 | 1.45% |
75,594
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
15
コール
Golar LNG
GLNG
$43.9億
| $498万 | 0.94% |
+100,000
| 新規 | +$529万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
NextNav
NN
$14.5億
| $446万 | 0.84% |
+250,000
| 新規 | +$484万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
The GEO Group
GEO
$36.6億
| $445万 | 0.84% |
+150,546
| 新規 | +$341万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
コール
NextNav
NN
$14.5億
| $357万 | 0.67% |
+200,000
| 新規 | +$387万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
プット
NextNav
NN
$14.5億
| $357万 | 0.67% |
+200,000
| 新規 | +$387万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Suncrete Inc
RMIX
$6.64億
| $336万 | 0.63% |
+149,190
| 新規 | +$257万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
Calumet Specialty Products
CLMT
$34.8億
| $291万 | 0.55% |
80,746
-20,000
| -20% | -$67.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
CoreCivic
CXW
$24.8億
| $275万 | 0.52% |
+90,577
| 新規 | +$205万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$66.1億
| $224万 | 0.42% |
+45,000
| 新規 | +$272万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
$16.9億
| $209万 | 0.39% |
39,686
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
NexGen Energy
NXE
$55.3億
| $207万 | 0.39% |
220,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Garnet Equity Capital Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Garnet Equity Capital Holdingsは$5.3億相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$6.42億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Garnet Equity Capital Holdingsの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、5件増加しました、5件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNextNavで、保有株数は250,000株、評価額は$446万でした。 最も大きな売却はAnterixで、推定額は$1100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Garnet Equity Capital Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNextNavで、株数は250,000株、評価額は$446万でした。
- Garnet Equity Capital Holdingsは2026年第2四半期にHallador Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$346万でした。
- Garnet Equity Capital Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnterixで、推定$1100万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Garnet Equity Capital Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.3億のポートフォリオの85%を占めています。
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2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGarnet Equity Capital Holdingsの 13F報告書 に基づいています。