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Cherry Tree Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
9.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.92%
1年予想リターン
+9.26%
3年間の予想リターン
+38.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
-$69.9万
(-0.13%)
資金フロー
+$567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.45%
保有額
606
新規
12
買い増し
71
減少
110
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$571万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$475万 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+$323万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$210万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$329万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$280万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+$231万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$134万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.83% |
| 2 | 情報技術 | 2.15% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.93% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$27.1億
| $105万 | 0.2% |
52,584
-1,928
| -4% | -$3.96万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1451億
| $105万 | 0.2% |
12,940
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
78
3M
MMM
$977億
| $97.5万 | 0.18% |
5,941
+1
| +0% | +$171 |
2023 Q2
13四半期
|
|
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $91.7万 | 0.17% |
16,496
+740
| +5% | +$4.09万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
80
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$197億
| $81.6万 | 0.15% |
2,721
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $79万 | 0.15% |
8,317
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $74.8万 | 0.14% |
2,196
-345
| -14% | -$11.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
83
American Express
AXP
$2169億
| $74.5万 | 0.14% |
2,451
-29
| -1% | -$9,690 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$462億
| $66.9万 | 0.13% |
11,905
-23,511
| -66% | -$134万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
85
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.2億
| $65.2万 | 0.12% |
16,593
-31,145
| -65% | -$122万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
86
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$533億
| $62万 | 0.12% |
1,763
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
87
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $61.7万 | 0.12% |
15,586
-1,888
| -11% | -$7.61万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
88
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $61.5万 | 0.12% |
16,864
-314
| -2% | -$1.15万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
89
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.68億
| $61.3万 | 0.12% |
11,814
-1,405
| -11% | -$7.39万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
90
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$9.11億
| $59.4万 | 0.11% |
13,391
+12,447
| +1,319% | +$59.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
91
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.9億
| $58.6万 | 0.11% |
7,881
+4,260
| +118% | +$32.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
92
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
$19.3億
| $58.6万 | 0.11% |
15,964
-972
| -6% | -$3.24万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $57.6万 | 0.11% |
2,468
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.7億
| $52.5万 | 0.1% |
7,096
-249
| -3% | -$1.84万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $51.1万 | 0.1% |
3,754
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$417億
| $51万 | 0.1% |
8,332
-9,448
| -53% | -$56.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
97
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $50.2万 | 0.09% |
2,015
-121
| -6% | -$3.07万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
98
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$241億
| $49.8万 | 0.09% |
12,618
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
99
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$27.6億
| $49.4万 | 0.09% |
20,380
-8,209
| -29% | -$19.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
100
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $48.3万 | 0.09% |
3,324
-278
| -8% | -$4.07万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
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KM
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementは$5.31億相当のポジションを606件保有しており、前四半期の$5.32億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、71件増加しました、110件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、保有株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$329万相当を減らしました。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$5.31億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。