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Cherry Tree Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
9.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.92%
1年予想リターン
+9.26%
3年間の予想リターン
+38.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
-$69.9万
(-0.13%)
資金フロー
+$567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.45%
保有額
606
新規
12
買い増し
71
減少
110
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$571万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$475万 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+$323万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$210万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$329万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$280万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+$231万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$134万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.83% |
| 2 | 情報技術 | 2.15% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.93% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cambria US EW ETF
USEW
$1.88億
| $221万 | 0.42% |
39,965
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$728億
| $211万 | 0.4% |
70,405
-2,167
| -3% | -$6.49万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $208万 | 0.39% |
26,909
-419
| -2% | -$3.41万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $202万 | 0.38% |
40,133
-2,892
| -7% | -$14.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $201万 | 0.38% |
21,253
-317
| -1% | -$3.08万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
56
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
$2.06億
| $200万 | 0.38% |
39,579
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2177億
| $195万 | 0.37% |
21,607
-195
| -0.9% | -$1.71万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
58
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51億
| $192万 | 0.36% |
44,456
+26,938
| +154% | +$116万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $189万 | 0.36% |
12,185
+2,365
| +24% | +$36.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $186万 | 0.35% |
84,170
+18,916
| +29% | +$43万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
61
Emerson Electric
EMR
$935億
| $185万 | 0.35% |
11,913
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
62
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$34億
| $178万 | 0.34% |
84,403
+2,810
| +3% | +$6.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
63
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $178万 | 0.34% |
7,801
-362
| -4% | -$7.76万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.6億
| $175万 | 0.33% |
15,651
-598
| -4% | -$6.98万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
65
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1920億
| $174万 | 0.33% |
17,929
+15
| +0.1% | +$1,481 |
2023 Q2
13四半期
|
|
66
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $173万 | 0.33% |
1,497
-21
| -1% | -$2.48万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$408億
| $172万 | 0.32% |
30,435
+726
| +2% | +$4.22万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
68
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $165万 | 0.31% |
15,110
+11,149
| +281% | +$121万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $161万 | 0.3% |
17,913
+33
| +0.2% | +$2,950 |
2023 Q2
13四半期
|
|
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $120万 | 0.23% |
12,354
-302
| -2% | -$2.99万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
71
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
$10.7億
| $118万 | 0.22% |
25,159
+7,816
| +45% | +$37.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $117万 | 0.22% |
4,219
-34
| -0.8% | -$9,985 |
2023 Q2
13四半期
|
|
73
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$18.2億
| $107万 | 0.2% |
44,445
+4,150
| +10% | +$10.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $106万 | 0.2% |
3,085
-53
| -2% | -$1.84万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
75
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $106万 | 0.2% |
7,829
+26
| +0.3% | +$3,499 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
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Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementは$5.31億相当のポジションを606件保有しており、前四半期の$5.32億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、71件増加しました、110件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、保有株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$329万相当を減らしました。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$5.31億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。