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Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cambria US EW ETF
USEW
US$ 189 mi
| US$ 2,21 mi | 0,42% |
39.965
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 2,11 mi | 0,4% |
70.405
-2.167
| -3% | -US$ 64,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 2,08 mi | 0,39% |
26.909
-419
| -2% | -US$ 34,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,02 mi | 0,38% |
40.133
-2.892
| -7% | -US$ 146 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,01 mi | 0,38% |
21.253
-317
| -1% | -US$ 30,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
56
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$ 206 mi
| US$ 2 mi | 0,38% |
39.579
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,95 mi | 0,37% |
21.607
-195
| -0,9% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,13 bi
| US$ 1,92 mi | 0,36% |
44.456
+26.938
| +154% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 1,89 mi | 0,36% |
12.185
+2.365
| +24% | +US$ 369 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 1,86 mi | 0,35% |
84.170
+18.916
| +29% | +US$ 430 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
61
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,35% |
11.913
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,41 bi
| US$ 1,78 mi | 0,34% |
84.403
+2.810
| +3% | +US$ 60,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 1,78 mi | 0,34% |
7.801
-362
| -4% | -US$ 77,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,66 bi
| US$ 1,75 mi | 0,33% |
15.651
-598
| -4% | -US$ 69,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 1,74 mi | 0,33% |
17.929
+15
| +0,1% | +US$ 1,48 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 1,73 mi | 0,33% |
1.497
-21
| -1% | -US$ 24,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,32% |
30.435
+726
| +2% | +US$ 42,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
68
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 1,65 mi | 0,31% |
15.110
+11.149
| +281% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 1,61 mi | 0,3% |
17.913
+33
| +0,2% | +US$ 2,95 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,23% |
12.354
-302
| -2% | -US$ 29,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$ 1,07 bi
| US$ 1,18 mi | 0,22% |
25.159
+7.816
| +45% | +US$ 374 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,22% |
4.219
-34
| -0,8% | -US$ 10 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
73
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,84 bi
| US$ 1,07 mi | 0,2% |
44.445
+4.150
| +10% | +US$ 103 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
3.085
-53
| -2% | -US$ 18,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
75
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
7.829
+26
| +0,3% | +US$ 3,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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GECH
KM
Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.