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Cherry Tree Wealth Management

Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $ Umschlag 6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+5,71 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,75 Mio. $
3
FTMN-Symbol
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
+3,23 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,1 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,29 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,8 Mio. $
3
FNDC-Symbol
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+2,31 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,34 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,83 %
2 Technologie 2,15 %
3 Industrie 1,93 %
4 Finanzwesen 0,98 %
5 Gesundheitswesen 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USEW-Symbol
51
Cambria US EW ETF
USEW
189 Mio. $
2,21 Mio. $ 0,42 %
39.965
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
52
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,4 %
70.405
-2.167
-3 % -64.910 $
2023 Q2
13 Quartale
DFAS-Symbol
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,39 %
26.909
-419
-2 % -34.066 $
2023 Q2
13 Quartale
JPST-Symbol
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,38 %
40.133
-2.892
-7 % -145.883 $
2023 Q2
13 Quartale
AGG-Symbol
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,38 %
21.253
-317
-1 % -30.797 $
2023 Q2
13 Quartale
GEQ-Symbol
56
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
206 Mio. $
2 Mio. $ 0,38 %
39.579
– –
2026 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,37 %
21.607
-195
-0,9 % -17.067 $
2023 Q2
13 Quartale
DISV-Symbol
58
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,36 %
44.456
+26.938
+154 % +1,16 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
VSS-Symbol
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,36 %
12.185
+2.365
+24 % +369.448 $
2023 Q2
13 Quartale
SCHZ-Symbol
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,35 %
84.170
+18.916
+29 % +429.603 $
2023 Q2
13 Quartale
EMR-Symbol
61
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,35 %
11.913
– –
2023 Q2
13 Quartale
IBDV-Symbol
62
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,34 %
84.403
+2.810
+3 % +60.496 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
63
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,34 %
7.801
-362
-4 % -77.611 $
2023 Q2
13 Quartale
DHS-Symbol
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,33 %
15.651
-598
-4 % -69.803 $
2023 Q2
13 Quartale
IEFA-Symbol
65
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,33 %
17.929
+15
+0,1 % +1.481 $
2023 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
66
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,33 %
1.497
-21
-1 % -24.780 $
2023 Q2
13 Quartale
VGIT-Symbol
67
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,32 %
30.435
+726
+2 % +42.169 $
2023 Q2
13 Quartale
AVDV-Symbol
68
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,31 %
15.110
+11.149
+281 % +1,21 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SPYM-Symbol
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,3 %
17.913
+33
+0,2 % +2.950 $
2023 Q2
13 Quartale
USMV-Symbol
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,23 %
12.354
-302
-2 % -29.928 $
2023 Q2
13 Quartale
SKOR-Symbol
71
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,07 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,22 %
25.159
+7.816
+45 % +373.674 $
2023 Q2
13 Quartale
IWM-Symbol
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
4.219
-34
-0,8 % -9.985 $
2023 Q2
13 Quartale
IBDX-Symbol
73
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,2 %
44.445
+4.150
+10 % +102.635 $
2024 Q1
10 Quartale
GOOGL-Symbol
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
3.085
-53
-2 % -18.395 $
2023 Q2
13 Quartale
ESGV-Symbol
75
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
7.829
+26
+0,3 % +3.499 $
2023 Q2
13 Quartale
1 2
3
4 5

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Interchange Capital Partners Pittsburgh, Pennsylvania 532 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bridgewealth Advisory Group Fresno, California 530 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMKC Advisory Services
DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa 530 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
  • Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
  • Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .