Cherry Tree Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,08 Mio. $	Verkaufen	26.909 -419	-2 %	-34.066 $	0,39 %	53
2026 Q2	2,25 Mio. $	Kaufen	27.328 +1.014	+4 %	+78.556 $	0,42 %	49
2026 Q1	1,87 Mio. $	Kaufen	26.314 +82	+0,3 %	+6.018 $	0,4 %	52
2025 Q4	1,83 Mio. $	Verkaufen	26.232 -241	-0,9 %	-16.614 $	0,39 %	51
2025 Q3	1,81 Mio. $	Kaufen	26.473 +2.785	+12 %	+185.891 $	0,4 %	50
2025 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	23.688 -1.785	-7 %	-107.008 $	0,35 %	57
2025 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	25.473 +517	+2 %	+33.248 $	0,37 %	53
2024 Q4	1,62 Mio. $	Kaufen	24.956 +220	+0,9 %	+14.714 $	0,4 %	51
2024 Q3	1,6 Mio. $	Kaufen	24.736 +568	+2 %	+35.551 $	0,38 %	51
2024 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	24.168 +836	+4 %	+50.314 $	0,36 %	54
2024 Q1	1,45 Mio. $	Verkaufen	23.332 -172	-0,7 %	-10.178 $	0,37 %	54
2023 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	23.504 +1.432	+6 %	+76.737 $	0,37 %	52
2023 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	22.072 +354	+2 %	+19.502 $	0,34 %	51
2023 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	+21.718	Neu	+1,13 Mio. $	0,35 %	49

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 34.066 $ und hielt danach 26.909 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 26.909 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,08 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 419 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 34.066 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 53.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .