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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 482.147 $ | 0,09 % |
5.588
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
102
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,28 Mrd. $
| 482.021 $ | 0,09 % |
11.425
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
103
Farmland Partners
FPI
447 Mio. $
| 465.169 $ | 0,09 % |
40.984
+20.408
| +99 % | +206.445 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 449.930 $ | 0,08 % |
5.541
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
105
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 430.191 $ | 0,08 % |
2.676
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
106
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 419.305 $ | 0,08 % |
1.101
+471
| +75 % | +184.189 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
107
Caterpillar
CAT
319 Mrd. $
| 414.314 $ | 0,08 % |
511
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
108
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 414.175 $ | 0,08 % |
1.084
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
109
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 411.801 $ | 0,08 % |
557
+1
| +0,2 % | +715 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
110
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 408.752 $ | 0,08 % |
3.910
-96
| -2 % | -10.166 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
| 407.289 $ | 0,08 % |
2.958
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
112
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
| 404.274 $ | 0,08 % |
9.758
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
113
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 402.108 $ | 0,08 % |
4.960
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
114
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 401.093 $ | 0,08 % |
1.571
-58
| -4 % | -13.249 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
115
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 400.734 $ | 0,08 % |
963
-34
| -3 % | -14.132 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
116
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,54 Mrd. $
| 398.742 $ | 0,08 % |
4.376
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
117
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 389.411 $ | 0,07 % |
4.690
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
118
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 387.733 $ | 0,07 % |
1.172
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,18 Mrd. $
| 384.092 $ | 0,07 % |
15.690
+2.925
| +23 % | +73.814 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 381.443 $ | 0,07 % |
1.202
+7
| +0,6 % | +2.161 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
121
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 376.884 $ | 0,07 % |
2.204
-251
| -10 % | -47.175 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
122
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 368.166 $ | 0,07 % |
7.187
-1.736
| -19 % | -90.167 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
123
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,11 Mrd. $
| 358.610 $ | 0,07 % |
9.462
-367
| -4 % | -14.777 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
124
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 355.326 $ | 0,07 % |
10.923
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
125
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
| 338.844 $ | 0,06 % |
955
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .