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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$703만 | 1.33% |
82,793
-594
| -0.7% | -US$5.11만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
27
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$653만 | 1.23% |
86,262
-5,005
| -5% | -US$37.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$597만 | 1.12% |
217,256
-100,704
| -32% | -US$280만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
29
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.8억
| US$588만 | 1.11% |
82,159
+76,638
| +1,388% | +US$571만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$580만 | 1.09% |
87,247
-722
| -0.8% | -US$5.08만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$574만 | 1.08% |
229,986
-7,079
| -3% | -US$17.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
32
Titan Machinery
TITN
US$5.44억
| US$568만 | 1.07% |
245,921
+4,322
| +2% | +US$8.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$532만 | 1% |
14,210
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$500만 | 0.94% |
42,460
+1,030
| +2% | +US$12.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
35
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$496만 | 0.93% |
218,441
+4,173
| +2% | +US$9.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$487만 | 0.92% |
54,347
-224
| -0.4% | -US$2.17만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
37
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
| US$473만 | 0.89% |
174,867
-10,881
| -6% | -US$31.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$457만 | 0.86% |
6,526
+177
| +3% | +US$12.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$427만 | 0.8% |
60,578
-342
| -0.6% | -US$2.57만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
40
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$423만 | 0.8% |
12,696
-77
| -0.6% | -US$2.47만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$409만 | 0.77% |
86,424
-66,771
| -44% | -US$329만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
42
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$407만 | 0.77% |
109,871
+176
| +0.2% | +US$6.58천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$396만 | 0.75% |
7,723
-27
| -0.3% | -US$1.25만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$364만 | 0.69% |
151,095
-19,002
| -11% | -US$45.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
45
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
US$1.88억
| US$323만 | 0.61% |
394,181
+373,569
| +1,812% | +US$323만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$322만 | 0.61% |
109,813
-2,601
| -2% | -US$7.63만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$271만 | 0.51% |
48,562
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
48
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$271만 | 0.51% |
26,042
-2,096
| -7% | -US$23.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$256만 | 0.48% |
15,417
-217
| -1% | -US$3.61만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$224만 | 0.42% |
2,940
-184
| -6% | -US$14만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.