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Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 7.03 M | 1.33% |
82,793
-594
| -0.7% | -USD 51.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
27
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 6.53 M | 1.23% |
86,262
-5,005
| -5% | -USD 378 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 5.97 M | 1.12% |
217,256
-100,704
| -32% | -USD 2.8 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2287 M
| USD 5.88 M | 1.11% |
82,159
+76,638
| +1,388% | +USD 5.71 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 5.8 M | 1.09% |
87,247
-722
| -0.8% | -USD 50.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4118 M
| USD 5.74 M | 1.08% |
229,986
-7,079
| -3% | -USD 178 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
Titan Machinery
TITN
USD 543 M
| USD 5.68 M | 1.07% |
245,921
+4,322
| +2% | +USD 88 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 5.32 M | 1% |
14,210
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.9 mil M
| USD 5 M | 0.94% |
42,460
+1,030
| +2% | +USD 128 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
35
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4003 M
| USD 4.96 M | 0.93% |
218,441
+4,173
| +2% | +USD 95.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.4 mil M
| USD 4.87 M | 0.92% |
54,347
-224
| -0.4% | -USD 21.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
37
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3846 M
| USD 4.73 M | 0.89% |
174,867
-10,881
| -6% | -USD 316 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 4.57 M | 0.86% |
6,526
+177
| +3% | +USD 124 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7344 M
| USD 4.27 M | 0.8% |
60,578
-342
| -0.6% | -USD 25.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.23 M | 0.8% |
12,696
-77
| -0.6% | -USD 24.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 4.09 M | 0.77% |
86,424
-66,771
| -44% | -USD 3.29 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 4.07 M | 0.77% |
109,871
+176
| +0.2% | +USD 6.58 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.96 M | 0.75% |
7,723
-27
| -0.3% | -USD 12.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3997 M
| USD 3.64 M | 0.69% |
151,095
-19,002
| -11% | -USD 459 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
45
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
USD 189 M
| USD 3.23 M | 0.61% |
394,181
+373,569
| +1,812% | +USD 3.23 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 3.22 M | 0.61% |
109,813
-2,601
| -2% | -USD 76.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.71 M | 0.51% |
48,562
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
48
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 2.71 M | 0.51% |
26,042
-2,096
| -7% | -USD 235 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.4 mil M
| USD 2.56 M | 0.48% |
15,417
-217
| -1% | -USD 36.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 2.24 M | 0.42% |
2,940
-184
| -6% | -USD 140 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.