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BAG

Bridgewealth Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 530 M Rotación 13.51%
Rendimiento estimado a 1 año 13.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital %
3.11%
10 principales posiciones (%)
51.32%
Posición
148
Nuevas
13
Aumentadas
79
Reducidas
37
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CWBC
Community West Bancshares
CWBC
+USD 11.4 M
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 2.55 M
3
icono de CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+USD 2.53 M
4
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 2.25 M
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.99 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UBFO
United Security Bancshares
UBFO
+USD 12.6 M
2
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 8.08 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.17 M
4
icono de JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+USD 372 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 366 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.92%
2 Tecnología 4.79%
3 Finanzas 4.12%
4 Consumo discrecional 1.8%
5 Productos básicos de consumo 0.8%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VBIL
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 51.9 M 9.8%
686,345
-106,883
-13% -USD 8.08 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de PYLD
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 31.9 M 6.02%
1,201,920
+50,086
+4% +USD 1.32 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de CGSD
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
USD 29.1 M 5.5%
1,132,665
+97,921
+9% +USD 2.53 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de FBND
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 28.6 M 5.41%
629,621
+49,329
+9% +USD 2.25 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 27.9 M 5.27%
128,153
+12,230
+11% +USD 2.55 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPTM
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 27.4 M 5.17%
301,764
+13,379
+5% +USD 1.18 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de JAAA
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 23.7 M 4.47%
468,648
+9,166
+2% +USD 464 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JSCP
8
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
USD 18.3 M 3.45%
387,797
+15,308
+4% +USD 722 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYG
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 17.2 M 3.25%
144,585
+8,978
+7% +USD 1.03 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGUS
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
USD 15.9 M 2.99%
356,375
+219
+0.1% +USD 9.37 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 13.7 M 2.59%
19,952
+2,989
+18% +USD 1.99 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de CGCP
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
USD 13.4 M 2.52%
599,090
+30,295
+5% +USD 678 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GSIE
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
USD 13.3 M 2.52%
291,728
+28,222
+11% +USD 1.28 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CWBC
14
Community West Bancshares
CWBC
USD 699 M
USD 13.3 M 2.51%
494,690
+468,890
+1,817% +USD 11.4 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de CGGR
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 12.6 M 2.39%
267,941
+35,899
+15% +USD 1.62 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de JPIE
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 12.2 M 2.31%
265,243
+19,365
+8% +USD 891 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUV
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 11.2 M 2.12%
89,988
+7,401
+9% +USD 883 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVLV
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 10.4 M 1.97%
114,280
+4,320
+4% +USD 379 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VO
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 10.1 M 1.9%
125,138
+7,046
+6% +USD 546 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GPIX
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
USD 7.27 M 1.37%
130,861
+28,790
+28% +USD 1.56 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.27 M 1.37%
19,476
+18
+0.1% +USD 7.28 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.1 M 1.34%
24,520
+172
+0.7% +USD 49.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 7.04 M 1.33%
16,745
+2,364
+16% +USD 940 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BILZ
24
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
USD 7.03 M 1.33%
69,673
-2,659
-4% -USD 268 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.32 M 1.19%
31,598
+383
+1% +USD 78.7 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

VAS
Valicenti Advisory Services Elmira, New York AUM de USD 530 M 46.5% Rendimiento estimado a 1 año
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York AUM de USD 530 M 69.48% Rendimiento estimado a 1 año
DAS
DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa AUM de USD 530 M 22.27% Rendimiento estimado a 1 año
AWC
Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas AUM de USD 530 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año
NHT
New Hampshire Trust Concord, New Hampshire AUM de USD 530 M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 530 M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AWAU
Alliance Wealth Advisors (Utah) Centerville, Utah AUM de USD 530 M 17.32% Rendimiento estimado a 1 año
TCMP
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania AUM de USD 530 M 22.41% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bridgewealth Advisory Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bridgewealth Advisory Group mantenía 148 posiciones por un valor de USD 530 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 482 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

Bridgewealth Advisory Group destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 724 acciones con un valor de USD 421 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 8.08 M.

  • La mayor compra de Bridgewealth Advisory Group en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 724 acciones por un valor de USD 421 k.
  • Bridgewealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Community West Bancshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
  • La mayor reducción de Bridgewealth Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 8.08 M.
  • Bridgewealth Advisory Group cerró por completo su posición en United Security Bancshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
  • Las diez principales posiciones de Bridgewealth Advisory Group representan 51% de su cartera de USD 530 M en T2 2026.
  • Bridgewealth Advisory Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bridgewealth Advisory Group aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 530 M.

Según el Informe 13F de Bridgewealth Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.