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Bridgewealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 530 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
13.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.32%
Posición
148
Nuevas
13
Aumentadas
79
Reducidas
37
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 8.08 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 372 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.92% |
| 2 | Tecnología | 4.79% |
| 3 | Finanzas | 4.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.23 M | 0.23% |
14,241
-369
| -3% | -USD 31 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.22% |
12,804
-807
| -6% | -USD 73.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
53
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 1.11 M | 0.21% |
13,393
+2
| +0% | +USD 161 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.2% |
20,306
-125
| -0.6% | -USD 8.29 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6397 M
| USD 993 k | 0.19% |
28,679
-8,311
| -22% | -USD 276 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4220 M
| USD 884 k | 0.17% |
8,722
-413
| -5% | -USD 41.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
Costco
COST
USD 464 mil M
| USD 848 k | 0.16% |
906
-15
| -2% | -USD 14.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 104 mil M
| USD 842 k | 0.16% |
2,778
+104
| +4% | +USD 29.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
United Parcel Service
UPS
USD 93.2 mil M
| USD 828 k | 0.16% |
7,700
-2
| -0% | -USD 208 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8015 M
| USD 824 k | 0.16% |
21,705
+7
| +0% | +USD 259 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3918 M
| USD 805 k | 0.15% |
20,543
-1,070
| -5% | -USD 41.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 771 k | 0.15% |
2,158
+266
| +14% | +USD 95.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 769 k | 0.15% |
2,176
+270
| +14% | +USD 96.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.6 mil M
| USD 756 k | 0.14% |
2,468
+1
| +0% | +USD 288 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Cisco
CSCO
USD 386 mil M
| USD 752 k | 0.14% |
6,402
+3
| +0% | +USD 314 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Martin Marietta Materials
MLM
USD 37.4 mil M
| USD 697 k | 0.13% |
1,209
+1
| +0.1% | +USD 593 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 680 k | 0.13% |
5,025
+209
| +4% | +USD 31.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 642 M
| USD 667 k | 0.13% |
53,261
+202
| +0.4% | +USD 2.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 631 k | 0.12% |
30,478
+309
| +1% | +USD 7.67 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 629 k | 0.12% |
1,117
+38
| +4% | +USD 23.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Johnson & Johnson
JNJ
USD 667 mil M
| USD 623 k | 0.12% |
2,453
+121
| +5% | +USD 28.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4815 M
| USD 621 k | 0.12% |
3,754
+170
| +5% | +USD 24.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2504 M
| USD 602 k | 0.11% |
7,754
+3,875
| +100% | +USD 300 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 586 k | 0.11% |
1,590
+46
| +3% | +USD 19.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 577 k | 0.11% |
8,024
+845
| +12% | +USD 59 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
Revisión del portafolio de Bridgewealth Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bridgewealth Advisory Group mantenía 148 posiciones por un valor de USD 530 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 482 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Bridgewealth Advisory Group destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 724 acciones con un valor de USD 421 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 8.08 M.
- La mayor compra de Bridgewealth Advisory Group en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 724 acciones por un valor de USD 421 k.
- Bridgewealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Community West Bancshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Bridgewealth Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 8.08 M.
- Bridgewealth Advisory Group cerró por completo su posición en United Security Bancshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Bridgewealth Advisory Group representan 51% de su cartera de USD 530 M en T2 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bridgewealth Advisory Group aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Bridgewealth Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.