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Bridgewealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 535 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
8.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.33 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 9.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.69%
Posición
151
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
40
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 7.14 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 1 M |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 466 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.55% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.55% |
| 5 | Energía | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
1,450
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1048 M
| USD 219 k | 0.04% |
2,248
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.7 mil M
| USD 215 k | 0.04% |
3,107
-848
| -21% | -USD 58.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
1,140
-27
| -2% | -USD 4.67 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
+1,648
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
4,564
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
132
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
+723
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1485 M
| USD 190 k | 0.04% |
14,749
-6,528
| -31% | -USD 84.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 180 k | 0.03% |
14,962
+65
| +0.4% | +USD 902 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
135
abrdn Australia Equity Fund
IAF
USD 118 M
| USD 147 k | 0.03% |
11,745
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
136
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 916 M
| USD 147 k | 0.03% |
+16,168
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 138 k | 0.03% |
11,234
+1,229
| +12% | +USD 19.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
Franklin Universal Trust
FT
USD 185 M
| USD 78.7 k | 0.01% |
11,173
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
139
Plug Power
PLUG
USD 1553 M
| USD 29.1 k | 0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| – | – |
-382
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
141
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| – | – |
-11,530
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
142
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1694 M
| – | – |
-2,040
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
143
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| – | – |
-3,224
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
144
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| – | – |
-221
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
145
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| – | – |
-3,183
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
|
146
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1536 M
| – | – |
-9,105
| Cerradas | -USD 466 k | – |
|
147
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| – | – |
-2,797
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
148
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| – | – |
-2,591
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
149
Polaris
PII
USD 3668 M
| – | – |
-3,132
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
150
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| – | – |
-408
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
Fondos similares
1WCM
KM
Revisión del portafolio de Bridgewealth Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bridgewealth Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 535 M, un aumento de 1% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bridgewealth Advisory Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 66, 40 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,536 acciones con un valor de USD 684 k. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 7.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bridgewealth Advisory Group en T3 2026 fue SpaceX: 4,536 acciones por un valor de USD 684 k.
- Bridgewealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Short Duration Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Bridgewealth Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 7.14 M.
- Bridgewealth Advisory Group cerró por completo su posición en Janus Henderson Securitized Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Bridgewealth Advisory Group representan 51% de su cartera de USD 535 M en T3 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bridgewealth Advisory Group aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 535 M.
Según el Informe 13F de Bridgewealth Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.