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HL
HeadInvest LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
11.91%
Rendimiento estimado a 1 año
20.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.35%
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.48%
Posición
235
Nuevas
10
Aumentadas
88
Reducidas
81
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.66 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 948 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 726 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.06% |
| 2 | Tecnología | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 7.33% |
| 4 | Finanzas | 5.14% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 33.7 M | 6.28% |
227,212
-1,697
| -0.7% | -USD 233 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 16.9 M | 3.15% |
49,037
+1,839
| +4% | +USD 613 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.6 M | 3.1% |
44,922
-538
| -1% | -USD 192 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 16.2 M | 3.02% |
102,583
+210
| +0.2% | +USD 32.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.8 M | 2.95% |
42,470
-89
| -0.2% | -USD 36 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.3 M | 2.67% |
40,025
-1,183
| -3% | -USD 426 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.9 M | 2.41% |
181,699
+2,800
| +2% | +USD 195 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 11 M | 2.05% |
217,994
+7,494
| +4% | +USD 379 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 1.97% |
36,593
+10,573
| +41% | +USD 3.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 10 M | 1.86% |
128,262
-2,631
| -2% | -USD 205 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.34 M | 1.74% |
115,878
+730
| +0.6% | +USD 56.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 8.9 M | 1.66% |
107,629
+8,758
| +9% | +USD 724 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 8.82 M | 1.65% |
26,077
-104
| -0.4% | -USD 33.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 8.4 M | 1.57% |
28,193
-734
| -3% | -USD 204 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.28 M | 1.54% |
34,989
+550
| +2% | +USD 126 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 8.21 M | 1.53% |
22,283
+879
| +4% | +USD 364 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.15 M | 1.52% |
69,417
-2,240
| -3% | -USD 234 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 7.8 M | 1.46% |
54,789
-141
| -0.3% | -USD 19.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 7.43 M | 1.39% |
51,917
+315
| +0.6% | +USD 44.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.02 M | 1.31% |
62,000
-5,850
| -9% | -USD 726 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.82 M | 1.27% |
70,583
+3,315
| +5% | +USD 318 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.52 M | 1.22% |
21,517
-604
| -3% | -USD 173 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.4 M | 1.19% |
19,554
+582
| +3% | +USD 181 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 6.35 M | 1.18% |
16,932
-38
| -0.2% | -USD 13 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.16 M | 1.15% |
103,168
+171
| +0.2% | +USD 10 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
WMG
SAS
SLC
FCM
MWP
BWA
AW
RCP
Revisión del portafolio de HeadInvest LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HeadInvest LLC mantenía 235 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 10% frente a los USD 488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HeadInvest LLC muestra 10 nuevos, Aumentaron 88, 81 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 6,739 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 4.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de HeadInvest LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 6,739 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- HeadInvest LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de HeadInvest LLC durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- HeadInvest LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.66 M.
- Las diez principales posiciones de HeadInvest LLC representan 29% de su cartera de USD 536 M en T2 2026.
- HeadInvest LLC abrió 10 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HeadInvest LLC aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de HeadInvest LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.