¡Ya estamos en !
Descubre más
LFG
Leverty Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 549 M
Rotación
9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 549 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 36.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.56%
Posición
51
Nuevas
2
Aumentadas
16
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.71 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.39 M |
| 4 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+USD 4.08 M |
| 5 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 3.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.95 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 5.28 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 334 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.86% |
| 2 | Industriales | 1.09% |
| 3 | Materiales | 0.51% |
| 4 | Tecnología | 0.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 192 M | 34.96% |
250,359
-7,800
| -3% | -USD 5.95 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 66.7 M | 12.16% |
688,238
+54,595
| +9% | +USD 5.39 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 43.9 M | 8% |
977,616
+753,292
| +336% | +USD 34.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 42.3 M | 7.71% |
587,929
+75,721
| +15% | +USD 5.71 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 38.3 M | 6.98% |
471,894
+34,406
| +8% | +USD 2.77 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 28.8 M | 5.25% |
354,233
+8,610
| +2% | +USD 698 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 27.6 M | 5.03% |
1,103,427
-521,379
| -32% | -USD 13.4 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 25.6 M | 4.67% |
508,568
+4,146
| +0.8% | +USD 209 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 17.7 M | 3.23% |
590,174
+13,627
| +2% | +USD 408 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.65 M | 1.58% |
314,835
+10,253
| +3% | +USD 285 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 7.81 M | 1.42% |
301,063
+133,560
| +80% | +USD 3.6 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 6.64 M | 1.21% |
131,413
+32,428
| +33% | +USD 1.65 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.23 M | 1.14% |
8,166
-174
| -2% | -USD 132 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
USD 843 M
| USD 5.71 M | 1.04% |
238,217
+163,099
| +217% | +USD 4.08 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 5.6 M | 1.02% |
117,623
-106,665
| -48% | -USD 5.28 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 5.43 M | 0.99% |
33,110
+14,356
| +77% | +USD 2.45 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.87 M | 0.89% |
46,900
-70
| -0.1% | -USD 7.41 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 2.07 M | 0.38% |
7,551
-45
| -0.6% | -USD 12.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.56 M | 0.28% |
11,473
-885
| -7% | -USD 128 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 847 k | 0.15% |
16,870
-648
| -4% | -USD 33 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 711 k | 0.13% |
20,887
-653
| -3% | -USD 23.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1067 M
| USD 687 k | 0.13% |
13,126
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 681 k | 0.12% |
+6,004
| Nuevas | +USD 696 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 655 k | 0.12% |
1,966
-4
| -0.2% | -USD 1.28 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 560 k | 0.1% |
5,434
+1,646
| +43% | +USD 173 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
RP
GIPM
EL
CMI
CFC
SCM
SP
Revisión del portafolio de Leverty Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Leverty Financial Group mantenía 51 posiciones por un valor de USD 549 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 514 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Leverty Financial Group destinó USD 36.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 6,004 acciones con un valor de USD 681 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 13.4 M.
- La mayor compra de Leverty Financial Group en T3 2026 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 6,004 acciones por un valor de USD 681 k.
- Leverty Financial Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.4 M.
- La mayor reducción de Leverty Financial Group durante T3 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Leverty Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 334 k.
- Las diez principales posiciones de Leverty Financial Group representan 90% de su cartera de USD 549 M en T3 2026.
- Leverty Financial Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Leverty Financial Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 549 M.
Según el Informe 13F de Leverty Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.