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LFG
Leverty Financial Group 投資組合持股
AUM
US$5.49億
週轉率
9.8%
1年估算報酬率
10.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+10.43%
3年估算報酬率
+57.34%
5年估算報酬率
+45.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.49億
AUM 成長
+US$3437萬
(+6.7%)
資金流向
+US$3684萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.56%
持股
51
新
2
增持
16
減碼
17
已平倉
3
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$3441萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$571萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$539萬 |
| 4 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$408萬 |
| 5 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$360萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$1344萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$595萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$528萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$33.4萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.86% |
| 2 | 工業 | 1.09% |
| 3 | 原物料 | 0.51% |
| 4 | 科技 | 0.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.92億 | 34.96% |
250,359
-7,800
| -3% | -US$595萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6668萬 | 12.16% |
688,238
+54,595
| +9% | +US$539萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$4389萬 | 8% |
977,616
+753,292
| +336% | +US$3441萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4230萬 | 7.71% |
587,929
+75,721
| +15% | +US$571萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3830萬 | 6.98% |
471,894
+34,406
| +8% | +US$277萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1億
| US$2879萬 | 5.25% |
354,233
+8,610
| +2% | +US$69.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$2756萬 | 5.03% |
1,103,427
-521,379
| -32% | -US$1344萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2562萬 | 4.67% |
508,568
+4,146
| +0.8% | +US$20.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1771萬 | 3.23% |
590,174
+13,627
| +2% | +US$40.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$865萬 | 1.58% |
314,835
+10,253
| +3% | +US$28.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$781萬 | 1.42% |
301,063
+133,560
| +80% | +US$360萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$664萬 | 1.21% |
131,413
+32,428
| +33% | +US$165萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$623萬 | 1.14% |
8,166
-174
| -2% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.43億
| US$571萬 | 1.04% |
238,217
+163,099
| +217% | +US$408萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
15
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$560萬 | 1.02% |
117,623
-106,665
| -48% | -US$528萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
3M
MMM
US$850億
| US$543萬 | 0.99% |
33,110
+14,356
| +77% | +US$245萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$487萬 | 0.89% |
46,900
-70
| -0.1% | -US$7,414 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810億
| US$207萬 | 0.38% |
7,551
-45
| -0.6% | -US$1.25萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$156萬 | 0.28% |
11,473
-885
| -7% | -US$12.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$84.7萬 | 0.15% |
16,870
-648
| -4% | -US$3.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$71.1萬 | 0.13% |
20,887
-653
| -3% | -US$2.31萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.7億
| US$68.7萬 | 0.13% |
13,126
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$68.1萬 | 0.12% |
+6,004
| 新 | +US$69.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$65.5萬 | 0.12% |
1,966
-4
| -0.2% | -US$1,285 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$56萬 | 0.1% |
5,434
+1,646
| +43% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MCM
RP
GIPM
EL
CMI
CFC
SCM
SP
Leverty Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Leverty Financial Group持有51個部位，價值US$5.49億，較前一季的US$5.14億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Leverty Financial Group在2026年第3季投入US$3684萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共6,004股，價值US$68.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為工業和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital Group Core Bond ETF，估計減持了US$1344萬。
- Leverty Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進6,004股，價值US$68.1萬。
- Leverty Financial Group在2026年第3季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$3441萬。
- Leverty Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Core Bond ETF，估計減持了US$1344萬。
- Leverty Financial Group於2026年第3季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$33.4萬。
- 在2026年第3季，Leverty Financial Group的投資組合規模為US$5.49億，前十大持股占90%。
- Leverty Financial Group在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Leverty Financial Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$5.49億。
根據Leverty Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。