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LFG
Leverty Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.49억
회전율
9.8%
1년 추정 수익률
10.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+10.43%
3년 예상 수익률
+57.34%
5년 예상 수익률
+45.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.49억
AUM 성장
+US$3437만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$3684만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.56%
보유액
51
신규
2
증가
16
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$3441만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$571만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$539만 |
| 4 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$408만 |
| 5 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$360만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$1344만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$595만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$528만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$33.4만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.86% |
| 2 | 산업재 | 1.09% |
| 3 | 소재 | 0.51% |
| 4 | 정보기술 | 0.28% |
| 5 | 임의소비재 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.92억 | 34.96% |
250,359
-7,800
| -3% | -US$595만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6668만 | 12.16% |
688,238
+54,595
| +9% | +US$539만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$4389만 | 8% |
977,616
+753,292
| +336% | +US$3441만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4230만 | 7.71% |
587,929
+75,721
| +15% | +US$571만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3830만 | 6.98% |
471,894
+34,406
| +8% | +US$277만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$2879만 | 5.25% |
354,233
+8,610
| +2% | +US$69.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$2756만 | 5.03% |
1,103,427
-521,379
| -32% | -US$1344만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2562만 | 4.67% |
508,568
+4,146
| +0.8% | +US$20.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1771만 | 3.23% |
590,174
+13,627
| +2% | +US$40.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$865만 | 1.58% |
314,835
+10,253
| +3% | +US$28.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$781만 | 1.42% |
301,063
+133,560
| +80% | +US$360만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$664만 | 1.21% |
131,413
+32,428
| +33% | +US$165만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$623만 | 1.14% |
8,166
-174
| -2% | -US$13.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.43억
| US$571만 | 1.04% |
238,217
+163,099
| +217% | +US$408만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$560만 | 1.02% |
117,623
-106,665
| -48% | -US$528만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$850억
| US$543만 | 0.99% |
33,110
+14,356
| +77% | +US$245만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$487만 | 0.89% |
46,900
-70
| -0.1% | -US$7.41천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810억
| US$207만 | 0.38% |
7,551
-45
| -0.6% | -US$1.25만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$156만 | 0.28% |
11,473
-885
| -7% | -US$12.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$84.7만 | 0.15% |
16,870
-648
| -4% | -US$3.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$71.1만 | 0.13% |
20,887
-653
| -3% | -US$2.31만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.7억
| US$68.7만 | 0.13% |
13,126
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$68.1만 | 0.12% |
+6,004
| 신규 | +US$69.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$65.5만 | 0.12% |
1,966
-4
| -0.2% | -US$1.28천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$56만 | 0.1% |
5,434
+1,646
| +43% | +US$17.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
RP
GIPM
EL
CMI
CFC
SCM
SP
Leverty Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Leverty Financial Group는 US$5.49억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.14억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Leverty Financial Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3684만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 6,004주를 보유했으며 가치는 US$68.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1344만 규모 줄였습니다.
- Leverty Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, US$68.1만 상당의 6,004주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Leverty Financial Group로, 추정 증가액은 US$3441만 규모예요.
- Leverty Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1344만예요.
- Leverty Financial Group는 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leverty Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.49억 중 90%를 차지해요.
- Leverty Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Leverty Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$5.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Leverty Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.