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LFG
Leverty Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 549 mi
Giro
9,8%
Retorno est. (1 ano)
10,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,43%
Retorno est. (3 anos)
+57,34%
Retorno est. (5 anos)
+45,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 549 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 36,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,56%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,71 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,39 mi |
| 4 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$ 4,08 mi |
| 5 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 3,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,95 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 5,28 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 334 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,86% |
| 2 | Industriais | 1,09% |
| 3 | Materiais | 0,51% |
| 4 | Tecnologia | 0,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 192 mi | 34,96% |
250.359
-7.800
| -3% | -US$ 5,95 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 66,7 mi | 12,16% |
688.238
+54.595
| +9% | +US$ 5,39 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 43,9 mi | 8% |
977.616
+753.292
| +336% | +US$ 34,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 42,3 mi | 7,71% |
587.929
+75.721
| +15% | +US$ 5,71 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 38,3 mi | 6,98% |
471.894
+34.406
| +8% | +US$ 2,77 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 28,8 mi | 5,25% |
354.233
+8.610
| +2% | +US$ 698 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 27,6 mi | 5,03% |
1.103.427
-521.379
| -32% | -US$ 13,4 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 25,6 mi | 4,67% |
508.568
+4.146
| +0,8% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 17,7 mi | 3,23% |
590.174
+13.627
| +2% | +US$ 408 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,65 mi | 1,58% |
314.835
+10.253
| +3% | +US$ 285 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 7,81 mi | 1,42% |
301.063
+133.560
| +80% | +US$ 3,6 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 6,64 mi | 1,21% |
131.413
+32.428
| +33% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,23 mi | 1,14% |
8.166
-174
| -2% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$ 843 mi
| US$ 5,71 mi | 1,04% |
238.217
+163.099
| +217% | +US$ 4,08 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 5,6 mi | 1,02% |
117.623
-106.665
| -48% | -US$ 5,28 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 5,43 mi | 0,99% |
33.110
+14.356
| +77% | +US$ 2,45 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,87 mi | 0,89% |
46.900
-70
| -0,1% | -US$ 7,41 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 2,07 mi | 0,38% |
7.551
-45
| -0,6% | -US$ 12,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,56 mi | 0,28% |
11.473
-885
| -7% | -US$ 128 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 847 mil | 0,15% |
16.870
-648
| -4% | -US$ 33 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 711 mil | 0,13% |
20.887
-653
| -3% | -US$ 23,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$ 1,07 bi
| US$ 687 mil | 0,13% |
13.126
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 681 mil | 0,12% |
+6.004
| Nova | +US$ 696 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 655 mil | 0,12% |
1.966
-4
| -0,2% | -US$ 1,28 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 560 mil | 0,1% |
5.434
+1.646
| +43% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCM
RP
GIPM
EL
CMI
CFC
SCM
SP
Revisão da carteira de Leverty Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Leverty Financial Group detinha 51 posições avaliadas em US$ 549 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 514 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Leverty Financial Group alocou US$ 36,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 6.004 ações no valor de US$ 681 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior compra de Leverty Financial Group no T3 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 6.004 ações no valor de US$ 681 mil.
- Leverty Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,4 mi.
- A maior redução de Leverty Financial Group em T3 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Leverty Financial Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 334 mil.
- As dez maiores posições de Leverty Financial Group representam 90% de sua carteira de US$ 549 mi no T3 2026.
- Leverty Financial Group abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Leverty Financial Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 549 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leverty Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.