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Adamsbrown Wealth Consultants Ativos da carteira
AUM
US$ 548 mi
Giro
12,83%
Retorno est. (1 ano)
16,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+16,52%
Retorno est. (3 anos)
+60,57%
Retorno est. (5 anos)
+54,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,9 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 15,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,41%
Posição
187
Nova
13
Aumentada
102
Reduzida
45
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 33,2 mi |
| 2 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 6,79 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 32,9 mi |
| 2 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
|
+US$ 5,84 mi |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 3,53 mi |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 904 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,38% |
| 2 | Financeiro | 5,62% |
| 3 | Tecnologia | 5,12% |
| 4 | Bens industriais | 1,63% |
| 5 | Energia | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 42,4 mi | 7,74% |
139.258
+1.429
| +1% | +US$ 420 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,22 bi
| US$ 39,7 mi | 7,25% |
650.572
+25.918
| +4% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 36,1 mi | 6,58% |
401.844
+10.954
| +3% | +US$ 979 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,63 bi
| US$ 34,2 mi | 6,23% |
+210.728
| Nova | +US$ 33,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$ 432 mi
| US$ 32,2 mi | 5,88% |
1.063.447
+52.949
| +5% | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 27,6 mi | 5,03% |
55.403
+2.086
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,42 bi
| US$ 25,9 mi | 4,73% |
641.618
+15.984
| +3% | +US$ 661 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,9 bi
| US$ 23,3 mi | 4,26% |
443.556
+19.281
| +5% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 26,1 bi
| US$ 19,3 mi | 3,52% |
406.327
-707.273
| -64% | -US$ 32,9 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,39 bi
| US$ 17,5 mi | 3,19% |
250.197
+8.043
| +3% | +US$ 549 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 15,7 mi | 2,87% |
564.582
-121.520
| -18% | -US$ 3,53 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,42 bi
| US$ 14 mi | 2,55% |
78.549
+76.977
| +4.897% | +US$ 14,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 13,5 mi | 2,46% |
413.749
-7.148
| -2% | -US$ 241 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 12,7 mi | 2,31% |
261.239
+2.437
| +0,9% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,13 bi
| US$ 11,1 mi | 2,03% |
101.704
-52.410
| -34% | -US$ 5,84 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 356 mi
| US$ 10,3 mi | 1,88% |
131.773
+6.131
| +5% | +US$ 480 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 8,55 mi | 1,56% |
25.674
+419
| +2% | +US$ 135 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,38 bi
| US$ 7,47 mi | 1,36% |
352.623
-16.791
| -5% | -US$ 368 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,94 bi
| US$ 7,31 mi | 1,33% |
+93.318
| Nova | +US$ 6,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,54 bi
| US$ 6,35 mi | 1,16% |
136.918
+427
| +0,3% | +US$ 20 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,57 bi
| US$ 5,12 mi | 0,93% |
45.854
-1.064
| -2% | -US$ 123 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 5,07 mi | 0,93% |
139.080
-3.577
| -3% | -US$ 131 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,85 bi
| US$ 5,04 mi | 0,92% |
273.082
-5.315
| -2% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,34 tri
| US$ 4,94 mi | 0,9% |
21.634
-457
| -2% | -US$ 98 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
25
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,87 mi | 0,89% |
53.863
+5.938
| +12% | +US$ 549 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Adamsbrown Wealth Consultants no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Adamsbrown Wealth Consultants detinha 187 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Adamsbrown Wealth Consultants mostra 13 novas, 102 aumentaram, 45 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Large Cap Growth ETF: 210.728 ações no valor de US$ 34,2 mi. A maior venda foi de Capital Group Growth ETF, estimada em US$ 32,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Adamsbrown Wealth Consultants no T3 2026 foi Invesco Large Cap Growth ETF: 210.728 ações no valor de US$ 34,2 mi.
- Adamsbrown Wealth Consultants foi quem mais aumentou sua posição em First Trust US Equity Opportunities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Adamsbrown Wealth Consultants em T3 2026 foi em Capital Group Growth ETF, com um corte estimado de US$ 32,9 mi.
- Adamsbrown Wealth Consultants encerrou totalmente sua posição em Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de Adamsbrown Wealth Consultants representam 54% de sua carteira de US$ 548 mi no T3 2026.
- Adamsbrown Wealth Consultants abriu 13 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Adamsbrown Wealth Consultants subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adamsbrown Wealth Consultants referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.