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Adamsbrown Wealth Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
12.83%
Rendimiento estimado a 1 año
16.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.9 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.41%
Posición
187
Nuevas
13
Aumentadas
102
Reducidas
45
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 33.2 M |
| 2 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 6.79 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 32.9 M |
| 2 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
|
+USD 5.84 M |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 3.53 M |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 904 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.38% |
| 2 | Finanzas | 5.62% |
| 3 | Tecnología | 5.12% |
| 4 | Industriales | 1.63% |
| 5 | Energía | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 42.4 M | 7.74% |
139,258
+1,429
| +1% | +USD 420 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4222 M
| USD 39.7 M | 7.25% |
650,572
+25,918
| +4% | +USD 1.59 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 36.1 M | 6.58% |
401,844
+10,954
| +3% | +USD 979 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2630 M
| USD 34.2 M | 6.23% |
+210,728
| Nuevas | +USD 33.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
USD 433 M
| USD 32.2 M | 5.88% |
1,063,447
+52,949
| +5% | +USD 1.62 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 27.6 M | 5.03% |
55,403
+2,086
| +4% | +USD 1.05 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8413 M
| USD 25.9 M | 4.73% |
641,618
+15,984
| +3% | +USD 661 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.9 mil M
| USD 23.3 M | 4.26% |
443,556
+19,281
| +5% | +USD 1.03 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 26 mil M
| USD 19.3 M | 3.52% |
406,327
-707,273
| -64% | -USD 32.9 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3389 M
| USD 17.5 M | 3.19% |
250,197
+8,043
| +3% | +USD 549 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3748 M
| USD 15.7 M | 2.87% |
564,582
-121,520
| -18% | -USD 3.53 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1413 M
| USD 14 M | 2.55% |
78,549
+76,977
| +4,897% | +USD 14.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 13.5 M | 2.46% |
413,749
-7,148
| -2% | -USD 241 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6463 M
| USD 12.7 M | 2.31% |
261,239
+2,437
| +0.9% | +USD 120 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1126 M
| USD 11.1 M | 2.03% |
101,704
-52,410
| -34% | -USD 5.84 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 356 M
| USD 10.3 M | 1.88% |
131,773
+6,131
| +5% | +USD 480 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 8.55 M | 1.56% |
25,674
+419
| +2% | +USD 135 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8385 M
| USD 7.47 M | 1.36% |
352,623
-16,791
| -5% | -USD 368 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3929 M
| USD 7.31 M | 1.33% |
+93,318
| Nuevas | +USD 6.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7546 M
| USD 6.35 M | 1.16% |
136,918
+427
| +0.3% | +USD 20 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5562 M
| USD 5.12 M | 0.93% |
45,854
-1,064
| -2% | -USD 123 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 5.07 M | 0.93% |
139,080
-3,577
| -3% | -USD 131 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1852 M
| USD 5.04 M | 0.92% |
273,082
-5,315
| -2% | -USD 101 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 4.94 M | 0.9% |
21,634
-457
| -2% | -USD 98 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
25
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1668 M
| USD 4.87 M | 0.89% |
53,863
+5,938
| +12% | +USD 549 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Adamsbrown Wealth Consultants en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Adamsbrown Wealth Consultants mantenía 187 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Adamsbrown Wealth Consultants muestra 13 nuevos, Aumentaron 102, 45 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Large Cap Growth ETF: 210,728 acciones con un valor de USD 34.2 M. La mayor venta fue Capital Group Growth ETF, por un valor estimado de USD 32.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Adamsbrown Wealth Consultants en T3 2026 fue Invesco Large Cap Growth ETF: 210,728 acciones por un valor de USD 34.2 M.
- Adamsbrown Wealth Consultants fue quien más aumentó su posición en First Trust US Equity Opportunities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Adamsbrown Wealth Consultants durante T3 2026 fue en Capital Group Growth ETF, con un recorte estimado de USD 32.9 M.
- Adamsbrown Wealth Consultants cerró por completo su posición en Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January en T3 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Adamsbrown Wealth Consultants representan 54% de su cartera de USD 548 M en T3 2026.
- Adamsbrown Wealth Consultants abrió 13 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Adamsbrown Wealth Consultants aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Adamsbrown Wealth Consultants correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.