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Adamsbrown Wealth Consultants ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.48億
売買回転率
12.83%
推定1年リターン
16.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.12%
1年予想リターン
+16.52%
3年間の予想リターン
+60.57%
5年予想リターン
+54.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.48億
運用資産残高の伸び率
+$1790万
(+3.4%)
資金フロー
+$1560万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.41%
保有額
187
新規
13
買い増し
102
減少
45
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$3320万 |
| 2 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+$1414万 |
| 3 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+$679万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$238万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$213万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$3294万 |
| 2 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+$1078万 |
| 3 |
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
|
+$584万 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+$353万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$90.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.38% |
| 2 | 金融 | 5.62% |
| 3 | 情報技術 | 5.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 5 | エネルギー | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1085億
| $4242万 | 7.74% |
139,258
+1,429
| +1% | +$42万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$42.2億
| $3971万 | 7.25% |
650,572
+25,918
| +4% | +$159万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1842億
| $3607万 | 6.58% |
401,844
+10,954
| +3% | +$97.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$26.3億
| $3417万 | 6.23% |
+210,728
| 新規 | +$3320万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
$4.33億
| $3224万 | 5.88% |
1,063,447
+52,949
| +5% | +$162万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2759万 | 5.03% |
55,403
+2,086
| +4% | +$105万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$84.1億
| $2591万 | 4.73% |
641,618
+15,984
| +3% | +$66.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$149億
| $2334万 | 4.26% |
443,556
+19,281
| +5% | +$103万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
$260億
| $1927万 | 3.52% |
406,327
-707,273
| -64% | -$3294万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33.9億
| $1750万 | 3.19% |
250,197
+8,043
| +3% | +$54.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
11
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $1574万 | 2.87% |
564,582
-121,520
| -18% | -$353万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
12
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$14.1億
| $1400万 | 2.55% |
78,549
+76,977
| +4,897% | +$1414万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
| $1346万 | 2.46% |
413,749
-7,148
| -2% | -$24.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1266万 | 2.31% |
261,239
+2,437
| +0.9% | +$12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
$11.3億
| $1113万 | 2.03% |
101,704
-52,410
| -34% | -$584万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
$3.56億
| $1030万 | 1.88% |
131,773
+6,131
| +5% | +$48万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.02兆
| $855万 | 1.56% |
25,674
+419
| +2% | +$13.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$83.8億
| $747万 | 1.36% |
352,623
-16,791
| -5% | -$36.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$39.3億
| $731万 | 1.33% |
+93,318
| 新規 | +$679万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.5億
| $635万 | 1.16% |
136,918
+427
| +0.3% | +$2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$55.6億
| $512万 | 0.93% |
45,854
-1,064
| -2% | -$12.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $507万 | 0.93% |
139,080
-3,577
| -3% | -$13.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.5億
| $504万 | 0.92% |
273,082
-5,315
| -2% | -$10.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $494万 | 0.9% |
21,634
-457
| -2% | -$9.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
25
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $487万 | 0.89% |
53,863
+5,938
| +12% | +$54.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Adamsbrown Wealth Consultantsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Adamsbrown Wealth Consultantsは187銘柄を保有し、保有額は$5.48億でした。前四半期の$5.3億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Adamsbrown Wealth Consultantsの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、102件増加しました、45件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、保有株数は210,728株、評価額は$3417万でした。 最も大きな売却はCapital Group Growth ETFで、推定額は$3294万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Adamsbrown Wealth Consultantsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、株数は210,728株、評価額は$3417万でした。
- Adamsbrown Wealth Consultantsは2026年第3四半期にFirst Trust US Equity Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1414万でした。
- Adamsbrown Wealth Consultantsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Growth ETFで、推定$3294万相当を減らしました。
- Adamsbrown Wealth Consultantsは2026年第3四半期にCalamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - Januaryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Adamsbrown Wealth Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.48億のポートフォリオの54%を占めています。
- Adamsbrown Wealth Consultantsは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Adamsbrown Wealth Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$5.48億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のAdamsbrown Wealth Consultantsの 13F報告書 に基づいています。