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LFG
Leverty Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.49億
売買回転率
9.8%
推定1年リターン
10.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+10.43%
3年間の予想リターン
+57.34%
5年予想リターン
+45.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.49億
運用資産残高の伸び率
+$3437万
(+6.7%)
資金フロー
+$3684万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.56%
保有額
51
新規
2
買い増し
16
減少
17
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$3441万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$571万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$539万 |
| 4 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+$408万 |
| 5 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$360万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$1344万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$595万 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$528万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$33.4万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$20.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.86% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.09% |
| 3 | 素材 | 0.51% |
| 4 | 情報技術 | 0.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.92億 | 34.96% |
250,359
-7,800
| -3% | -$595万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6668万 | 12.16% |
688,238
+54,595
| +9% | +$539万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $4389万 | 8% |
977,616
+753,292
| +336% | +$3441万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4230万 | 7.71% |
587,929
+75,721
| +15% | +$571万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3830万 | 6.98% |
471,894
+34,406
| +8% | +$277万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
$20.1億
| $2879万 | 5.25% |
354,233
+8,610
| +2% | +$69.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $2756万 | 5.03% |
1,103,427
-521,379
| -32% | -$1344万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2562万 | 4.67% |
508,568
+4,146
| +0.8% | +$20.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1771万 | 3.23% |
590,174
+13,627
| +2% | +$40.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $865万 | 1.58% |
314,835
+10,253
| +3% | +$28.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $781万 | 1.42% |
301,063
+133,560
| +80% | +$360万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $664万 | 1.21% |
131,413
+32,428
| +33% | +$165万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $623万 | 1.14% |
8,166
-174
| -2% | -$13.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
$8.43億
| $571万 | 1.04% |
238,217
+163,099
| +217% | +$408万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
15
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $560万 | 1.02% |
117,623
-106,665
| -48% | -$528万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
3M
MMM
$850億
| $543万 | 0.99% |
33,110
+14,356
| +77% | +$245万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $487万 | 0.89% |
46,900
-70
| -0.1% | -$7,414 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Ecolab
ECL
$810億
| $207万 | 0.38% |
7,551
-45
| -0.6% | -$1.25万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $156万 | 0.28% |
11,473
-885
| -7% | -$12.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $84.7万 | 0.15% |
16,870
-648
| -4% | -$3.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $71.1万 | 0.13% |
20,887
-653
| -3% | -$2.31万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
$10.7億
| $68.7万 | 0.13% |
13,126
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $68.1万 | 0.12% |
+6,004
| 新規 | +$69.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $65.5万 | 0.12% |
1,966
-4
| -0.2% | -$1,285 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $56万 | 0.1% |
5,434
+1,646
| +43% | +$17.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Leverty Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Leverty Financial Groupは51銘柄を保有し、保有額は$5.49億でした。前四半期の$5.14億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Leverty Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$3684万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は6,004株、評価額は$68.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$1344万相当を売却しました。
- Leverty Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は6,004株、評価額は$68.1万でした。
- Leverty Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3441万でした。
- Leverty Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$1344万相当を減らしました。
- Leverty Financial Groupは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Leverty Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.49億のポートフォリオの90%を占めています。
- Leverty Financial Groupは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Leverty Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$5.49億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のLeverty Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。