Wir sind mit live! Mehr erfahren
LFG

Leverty Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 549 Mio. $ Umschlag 9,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+36,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,56 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+34,4 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+5,71 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,39 Mio. $
4
TAFM-Symbol
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
+4,08 Mio. $
5
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+3,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+13,4 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,95 Mio. $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+5,28 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+334.259 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+208.369 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,86 %
2 Industrie 1,09 %
3 Grundstoffe 0,51 %
4 Technologie 0,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
192 Mio. $ 34,96 %
250.359
-7.800
-3 % -5,95 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
66,7 Mio. $ 12,16 %
688.238
+54.595
+9 % +5,39 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
JPIE-Symbol
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
43,9 Mio. $ 8 %
977.616
+753.292
+336 % +34,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
42,3 Mio. $ 7,71 %
587.929
+75.721
+15 % +5,71 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
38,3 Mio. $ 6,98 %
471.894
+34.406
+8 % +2,77 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JPEF-Symbol
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
28,8 Mio. $ 5,25 %
354.233
+8.610
+2 % +697.565 $
2025 Q2
5 Quartale
CGCB-Symbol
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
27,6 Mio. $ 5,03 %
1.103.427
-521.379
-32 % -13,4 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
25,6 Mio. $ 4,67 %
508.568
+4.146
+0,8 % +209.140 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,23 %
590.174
+13.627
+2 % +408.180 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,58 %
314.835
+10.253
+3 % +285.244 $
2021 Q4
19 Quartale
CGMU-Symbol
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,42 %
301.063
+133.560
+80 % +3,6 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JMST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,21 %
131.413
+32.428
+33 % +1,65 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,14 %
8.166
-174
-2 % -132.182 $
2021 Q4
19 Quartale
TAFM-Symbol
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
843 Mio. $
5,71 Mio. $ 1,04 %
238.217
+163.099
+217 % +4,08 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JMUB-Symbol
15
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,02 %
117.623
-106.665
-48 % -5,28 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
85 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,99 %
33.110
+14.356
+77 % +2,45 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,89 %
46.900
-70
-0,1 % -7.414 $
2021 Q4
19 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,38 %
7.551
-45
-0,6 % -12.497 $
2021 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,28 %
11.473
-885
-7 % -128.068 $
2021 Q4
19 Quartale
SPDW-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
847.043 $ 0,15 %
16.870
-648
-4 % -32.959 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
710.576 $ 0,13 %
20.887
-653
-3 % -23.119 $
2022 Q4
15 Quartale
MODL-Symbol
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,07 Mrd. $
687.015 $ 0,13 %
13.126
– –
2023 Q3
12 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
681.094 $ 0,12 %
+6.004
Neu +695.988 $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
654.735 $ 0,12 %
1.966
-4
-0,2 % -1.285 $
2021 Q4
19 Quartale
ESGD-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
559.974 $ 0,1 %
5.434
+1.646
+43 % +172.780 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIPM
G2 Investment Partners Management New York 549 Mio. $ AUM 179,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMI
Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Simcoe Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Stonebrook Private Northville, Michigan 548 Mio. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leverty Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Leverty Financial Group 51 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 514 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Leverty Financial Group investierte 36,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 6.004 Aktien im Wert von 681.094 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 13,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Leverty Financial Group im Q3 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 6.004 Aktien im Wert von 681.094 $.
  • Leverty Financial Group hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leverty Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
  • Leverty Financial Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.259 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leverty Financial Group machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
  • Leverty Financial Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Leverty Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 549 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leverty Financial Group für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .