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LF

Lantz Financial Portfolio-Positionen

AUM 549 Mio. $ Umschlag 9,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss
+108.516 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,61 %
Position
272
Neu
13
Aufgestockt
123
Reduziert
102
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,5 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,7 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,02 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+1,99 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+7,43 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,46 Mio. $
3
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+1,81 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,45 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,76 %
2 Technologie 11,79 %
3 Finanzwesen 6,53 %
4 Industrie 4,42 %
5 Gesundheitswesen 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
44,9 Mio. $ 8,17 %
58.570
+1.993
+4 % +1,52 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
CGXU-Symbol
2
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,32 %
691.550
+10.844
+2 % +373.881 $
2022 Q3
16 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,99 %
587.922
+2.586
+0,4 % +74.437 $
2019 Q1
30 Quartale
FDV-Symbol
4
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
951 Mio. $
16,1 Mio. $ 2,93 %
512.114
+23.445
+5 % +771.430 $
2023 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,79 %
40.973
-181
-0,4 % -67.837 $
2019 Q1
30 Quartale
BNOV-Symbol
6
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
197 Mio. $
13,4 Mio. $ 2,44 %
273.341
-2.249
-0,8 % -109.343 $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,1 Mio. $ 2,38 %
25.476
+436
+2 % +201.633 $
2019 Q1
30 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,09 %
34.431
-368
-1 % -118.200 $
2019 Q1
30 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,76 %
42.286
-158
-0,4 % -33.874 $
2019 Q1
30 Quartale
BSCQ-Symbol
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,75 %
493.466
+5.464
+1 % +106.754 $
2024 Q1
10 Quartale
WINN-Symbol
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,22 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,74 %
278.205
+4.012
+1 % +133.669 $
2023 Q1
14 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,73 %
66.894
+1.264
+2 % +175.231 $
2023 Q3
12 Quartale
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,67 %
132.571
+1.818
+1 % +125.041 $
2024 Q1
10 Quartale
UMAR-Symbol
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
143 Mio. $
8,63 Mio. $ 1,57 %
199.849
-2.726
-1 % -116.634 $
2025 Q1
6 Quartale
BSCR-Symbol
15
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,51 %
424.060
+10.267
+2 % +201.393 $
2024 Q4
7 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,47 %
35.398
+50
+0,1 % +11.677 $
2024 Q1
10 Quartale
CGGR-Symbol
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,4 %
161.991
+7.260
+5 % +338.138 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,84 Mio. $ 1,25 %
27.472
-108
-0,4 % -27.440 $
2021 Q1
22 Quartale
TEQI-Symbol
19
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
461 Mio. $
6,75 Mio. $ 1,23 %
133.360
+2.287
+2 % +118.866 $
2022 Q1
18 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,2 %
26.649
+25.700
+2.708 % +6,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,98 %
26.442
-105
-0,4 % -20.675 $
2019 Q1
30 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,96 %
48.934
-143
-0,3 % -16.111 $
2019 Q1
30 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,93 Mio. $ 0,9 %
9.904
+315
+3 % +158.924 $
2019 Q1
30 Quartale
CGNG-Symbol
24
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,88 %
132.910
+5.523
+4 % +201.100 $
2024 Q3
8 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,85 %
58.756
-1.192
-2 % -96.062 $
2021 Q1
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Simcoe Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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G2 Investment Partners Management New York 549 Mio. $ AUM 179,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KV
Kickstand Ventures Pittsford, New York 550 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LECM
Lead Edge Capital Management New York 550 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lantz Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 272 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lantz Financial für Q3 2026 weist 13 neu, 123 erhöht, 102 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 7,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lantz Financial im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lantz Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lantz Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
  • Lantz Financial eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lantz Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 549 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .