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Lantz Financial

Lantz Financial Portfolio-Positionen

AUM 549 Mio. $ Umschlag 9,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss
+108.472 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,61 %
Position
272
Neu
13
Aufgestockt
123
Reduziert
102
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,5 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,7 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,02 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+1,99 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+7,43 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,46 Mio. $
3
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+1,81 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,45 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,76 %
2 Technologie 11,79 %
3 Finanzwesen 6,53 %
4 Industrie 4,42 %
5 Gesundheitswesen 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
51
Chubb
CB
142 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,48 %
8.099
-199
-2 % -68.702 $
2019 Q1
30 Quartale
RSG-Symbol
52
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,48 %
12.515
-5
-0 % -1.088 $
2019 Q1
30 Quartale
GOOGL-Symbol
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,47 %
7.511
+51
+0,7 % +17.700 $
2023 Q1
14 Quartale
UJAN-Symbol
54
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
248 Mio. $
2,53 Mio. $ 0,46 %
54.448
-374
-0,7 % -17.184 $
2025 Q1
6 Quartale
ADI-Symbol
55
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,46 %
6.330
+830
+15 % +312.659 $
2019 Q1
30 Quartale
IDEF-Symbol
56
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
3,99 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,45 %
79.750
-371
-0,5 % -12.127 $
2026 Q1
2 Quartale
PAYX-Symbol
57
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,45 %
24.859
-63
-0,3 % -7.288 $
2019 Q1
30 Quartale
QUAL-Symbol
58
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,44 %
43.912
-4.428
-9 % -244.879 $
2023 Q1
14 Quartale
MU-Symbol
59
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,44 %
2.246
+27
+1 % +25.647 $
2025 Q4
3 Quartale
GILD-Symbol
60
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,43 %
16.014
-581
-4 % -81.518 $
2019 Q1
30 Quartale
LLY-Symbol
61
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,43 %
2.050
+47
+2 % +55.460 $
2021 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,42 %
6.779
+25
+0,4 % +8.618 $
2019 Q1
30 Quartale
LIN-Symbol
63
Linde
LIN
240 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,42 %
4.820
-96
-2 % -47.171 $
2019 Q1
30 Quartale
LMT-Symbol
64
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,41 %
4.450
-6
-0,1 % -3.298 $
2019 Q1
30 Quartale
BJUL-Symbol
65
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
357 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,41 %
40.418
+2.373
+6 % +130.644 $
2022 Q2
17 Quartale
MRK-Symbol
66
Merck
MRK
362 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,4 %
15.243
-1.978
-11 % -273.325 $
2019 Q1
30 Quartale
CGDV-Symbol
67
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,39 %
44.132
-58
-0,1 % -2.880 $
2022 Q4
15 Quartale
MDLZ-Symbol
68
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,39 %
37.229
-3.122
-8 % -192.067 $
2025 Q3
4 Quartale
ETR-Symbol
69
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,37 %
20.281
-639
-3 % -68.946 $
2019 Q1
30 Quartale
KMI-Symbol
70
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
2 Mio. $ 0,36 %
66.355
-507
-0,8 % -16.074 $
2019 Q1
30 Quartale
BMAR-Symbol
71
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
201 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,36 %
33.650
-666
-2 % -38.973 $
2022 Q1
18 Quartale
VUG-Symbol
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,36 %
21.731
-756
-3 % -66.169 $
2019 Q1
30 Quartale
ABBV-Symbol
73
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,36 %
7.457
-745
-9 % -190.989 $
2019 Q1
30 Quartale
SGOV-Symbol
74
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,35 %
19.130
-11.678
-38 % -1,17 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SWK-Symbol
75
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,35 %
21.569
+253
+1 % +23.754 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Rowlandmiller & Partners
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maltese Capital Management
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lead Edge Capital Management
Lead Edge Capital Management New York 550 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA LLC
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prestige Wealth Management Group
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebrook Private
Stonebrook Private Northville, Michigan 548 Mio. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lantz Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 272 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lantz Financial für Q3 2026 weist 13 neu, 123 erhöht, 102 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 7,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lantz Financial im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lantz Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lantz Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
  • Lantz Financial eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lantz Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 549 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .