Lantz Financials U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-191.670	Geschlossen	-7,43 Mio. $	–	264
2026 Q2	7,43 Mio. $	Kaufen	191.670 +15.174	+9 %	+567.165 $	1,36 %	17
2026 Q1	6,18 Mio. $	Kaufen	176.496 +20.007	+13 %	+707.093 $	1,28 %	19
2025 Q4	5,15 Mio. $	Kaufen	156.489 +17.467	+13 %	+561.802 $	1,09 %	22
2025 Q3	4,43 Mio. $	Kaufen	139.022 +11.733	+9 %	+366.552 $	0,98 %	22
2025 Q2	3,75 Mio. $	Verkaufen	127.289 -108.342	-46 %	-3 Mio. $	0,93 %	24
2025 Q1	6,63 Mio. $	Kaufen	235.631 +22.840	+11 %	+691.127 $	1,82 %	11
2024 Q4	6,55 Mio. $	Kaufen	212.791 +109.439	+106 %	+3,47 Mio. $	1,75 %	10
2024 Q3	3,18 Mio. $	Kaufen	103.352 +21.301	+26 %	+638.404 $	0,86 %	25
2024 Q2	2,36 Mio. $	Kaufen	82.051 +2.642	+3 %	+76.671 $	0,73 %	32
2024 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	79.409 +18.686	+31 %	+532.945 $	0,77 %	34
2023 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	+60.723	Neu	+1,58 Mio. $	0,64 %	46

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 191.670 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 7,43 Mio. $.

Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSV und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Lantz Financial meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lantz Financial verkaufte 191.670 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7,43 Mio. $.
Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Lantz Financial in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 7,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .