de Lantz Financial U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-191,670	Cerradas	-USD 7.43 M	–	264
2026 Q2	USD 7.43 M	Comprar	191,670 +15,174	+9%	+USD 567 k	1.36%	17
2026 Q1	USD 6.18 M	Comprar	176,496 +20,007	+13%	+USD 707 k	1.28%	19
2025 Q4	USD 5.15 M	Comprar	156,489 +17,467	+13%	+USD 562 k	1.09%	22
2025 Q3	USD 4.43 M	Comprar	139,022 +11,733	+9%	+USD 367 k	0.98%	22
2025 Q2	USD 3.75 M	Vender	127,289 -108,342	-46%	-USD 3 M	0.93%	24
2025 Q1	USD 6.63 M	Comprar	235,631 +22,840	+11%	+USD 691 k	1.82%	11
2024 Q4	USD 6.55 M	Comprar	212,791 +109,439	+106%	+USD 3.47 M	1.75%	10
2024 Q3	USD 3.18 M	Comprar	103,352 +21,301	+26%	+USD 638 k	0.86%	25
2024 Q2	USD 2.36 M	Comprar	82,051 +2,642	+3%	+USD 76.7 k	0.73%	32
2024 Q1	USD 2.39 M	Comprar	79,409 +18,686	+31%	+USD 533 k	0.77%	34
2023 Q4	USD 1.77 M	Comprar	+60,723	Nuevas	+USD 1.58 M	0.64%	46

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de USD 929 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en DFSV: resumen de T3 2026

Lantz Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 191,670 acciones por un valor estimado de USD 7.43 M.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.43 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Lantz Financial reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Lantz Financial vendió 191,670 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 7.43 M.
Lantz Financial reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Lantz Financial en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 7.43 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.