de Clune & Associates U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clune & Associates Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 24.8 M	Comprar	663,113 +28,496	+4%	+USD 1.13 M	3.8%	5
2026 Q2	USD 24.6 M	Comprar	634,617 +286,614	+82%	+USD 10.7 M	3.72%	7
2026 Q1	USD 12.2 M	Comprar	348,003 +242,447	+230%	+USD 8.57 M	2.29%	13
2025 Q4	USD 3.47 M	Comprar	105,556 +4,433	+4%	+USD 143 k	0.75%	41
2025 Q3	USD 3.22 M	Comprar	101,123 +11,168	+12%	+USD 349 k	0.8%	40
2025 Q2	USD 2.65 M	Comprar	89,955 +15,579	+21%	+USD 431 k	0.72%	45
2025 Q1	USD 2.09 M	Comprar	74,376 +304	+0.4%	+USD 9.2 k	0.64%	49
2024 Q4	USD 2.28 M	Comprar	+74,072	Nuevas	+USD 2.35 M	0.76%	40

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de USD 929 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clune & Associates en DFSV: resumen de T3 2026

Clune & Associates aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 4.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.13 M y elevar la posición a 663,113 acciones con un valor de USD 24.8 M. La posición representa 3.8% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Clune & Associates reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T3 2026, Clune & Associates tenía 663,113 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 24.8 M.
Clune & Associates compró 28,496 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.13 M.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 3.8% de la cartera de Clune & Associates en T3 2026 y fue su posición número 5.
Clune & Associates reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Clune & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.