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CA
Clune & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
13.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.37 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 604 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.53%
Posición
177
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
82
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 5.52 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.2% |
| 2 | Tecnología | 2.35% |
| 3 | Industriales | 1.53% |
| 4 | Finanzas | 1.47% |
| 5 | Atención médica | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 53.7 M | 8.21% |
976,097
+27,888
| +3% | +USD 1.57 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 41 M | 6.26% |
58,458
+277
| +0.5% | +USD 193 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 28.1 M | 4.29% |
206,496
+2,430
| +1% | +USD 352 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 27.3 M | 4.17% |
488,379
-11,800
| -2% | -USD 674 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 24.8 M | 3.8% |
663,113
+28,496
| +4% | +USD 1.13 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 22.9 M | 3.51% |
269,930
+6,523
| +2% | +USD 561 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 20.5 M | 3.14% |
265,466
-25,590
| -9% | -USD 2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 20.3 M | 3.11% |
437,367
-83,734
| -16% | -USD 3.96 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
USD 70 M
| USD 20 M | 3.06% |
+431,089
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 19.6 M | 2.99% |
256,036
-69,826
| -21% | -USD 5.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 19.3 M | 2.95% |
533,072
+17,695
| +3% | +USD 646 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 17.7 M | 2.71% |
374,794
-32,489
| -8% | -USD 1.55 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 17.6 M | 2.7% |
227,746
+1,134
| +0.5% | +USD 92.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 17 M | 2.59% |
427,262
-7,347
| -2% | -USD 290 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 15.4 M | 2.35% |
169,477
+1,829
| +1% | +USD 173 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 14.8 M | 2.26% |
314,887
-6,504
| -2% | -USD 310 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14 M | 2.13% |
18,309
-611
| -3% | -USD 464 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 10.9 M | 1.67% |
99,938
+1,790
| +2% | +USD 194 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 10.9 M | 1.66% |
244,469
-708
| -0.3% | -USD 31.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.76 M | 1.34% |
40,558
-429
| -1% | -USD 95.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 8.14 M | 1.25% |
165,473
-39,658
| -19% | -USD 1.97 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 7.51 M | 1.15% |
99,181
+73,018
| +279% | +USD 5.52 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 7.23 M | 1.11% |
79,973
-1,612
| -2% | -USD 150 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.77 M | 1.04% |
8,352
-21
| -0.3% | -USD 17.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 6.26 M | 0.96% |
69,814
+1,680
| +2% | +USD 163 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clune & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clune & Associates mantenía 177 posiciones valuadas en USD 654 M, un 1.1% menos que los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clune & Associates muestra 7 nuevos, Aumentaron 47, 82 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431,089 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 5.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clune & Associates en T3 2026 fue WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431,089 acciones por un valor de USD 20 M.
- Clune & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Clune & Associates durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- Clune & Associates cerró por completo su posición en Waste Management en T3 2026, con una venta estimada de USD 548 k.
- Las diez principales posiciones de Clune & Associates representan 43% de su cartera de USD 654 M en T3 2026.
- Clune & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clune & Associates cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de Clune & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.