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CA
Clune & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.54億
売買回転率
11.86%
推定1年リターン
13.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+13.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.54億
運用資産残高の伸び率
-$737万
(-1.1%)
資金フロー
+$60.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.53%
保有額
177
新規
7
買い増し
47
減少
82
解消
14
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$555万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$540万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$396万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$200万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$197万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.2% |
| 2 | 情報技術 | 2.35% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.53% |
| 4 | 金融 | 1.47% |
| 5 | ヘルスケア | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $5369万 | 8.21% |
976,097
+27,888
| +3% | +$157万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4097万 | 6.26% |
58,458
+277
| +0.5% | +$19.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2809万 | 4.29% |
206,496
+2,430
| +1% | +$35.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $2728万 | 4.17% |
488,379
-11,800
| -2% | -$67.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2485万 | 3.8% |
663,113
+28,496
| +4% | +$113万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $2293万 | 3.51% |
269,930
+6,523
| +2% | +$56.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2051万 | 3.14% |
265,466
-25,590
| -9% | -$200万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $2033万 | 3.11% |
437,367
-83,734
| -16% | -$396万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
$6999万
| $1999万 | 3.06% |
+431,089
| 新規 | +$2030万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1956万 | 2.99% |
256,036
-69,826
| -21% | -$540万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1931万 | 2.95% |
533,072
+17,695
| +3% | +$64.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $1771万 | 2.71% |
374,794
-32,489
| -8% | -$155万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1763万 | 2.7% |
227,746
+1,134
| +0.5% | +$9.22万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1697万 | 2.59% |
427,262
-7,347
| -2% | -$29万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $1540万 | 2.35% |
169,477
+1,829
| +1% | +$17.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1476万 | 2.26% |
314,887
-6,504
| -2% | -$31万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1396万 | 2.13% |
18,309
-611
| -3% | -$46.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1093万 | 1.67% |
99,938
+1,790
| +2% | +$19.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1087万 | 1.66% |
244,469
-708
| -0.3% | -$3.19万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $876万 | 1.34% |
40,558
-429
| -1% | -$9.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $814万 | 1.25% |
165,473
-39,658
| -19% | -$197万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $751万 | 1.15% |
99,181
+73,018
| +279% | +$552万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $723万 | 1.11% |
79,973
-1,612
| -2% | -$15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $677万 | 1.04% |
8,352
-21
| -0.3% | -$1.78万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $626万 | 0.96% |
69,814
+1,680
| +2% | +$16.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Clune & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clune & Associatesは$6.54億相当のポジションを177件保有しており、前四半期の$6.61億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Clune & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、47件増加しました、82件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fundで、保有株数は431,089株、評価額は$1999万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$555万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Clune & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fundで、株数は431,089株、評価額は$1999万でした。
- Clune & Associatesは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$552万でした。
- Clune & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$555万相当を減らしました。
- Clune & Associatesは2026年第3四半期にWaste Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clune & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.54億のポートフォリオの43%を占めています。
- Clune & Associatesは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Clune & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$6.54億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のClune & Associatesの 13F報告書 に基づいています。