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CA
Clune & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.54億
売買回転率
11.86%
推定1年リターン
13.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+13.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.54億
運用資産残高の伸び率
-$737万
(-1.1%)
資金フロー
+$60.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.53%
保有額
177
新規
7
買い増し
47
減少
82
解消
14
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$555万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$540万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$396万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$200万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$197万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.2% |
| 2 | 情報技術 | 2.35% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.53% |
| 4 | 金融 | 1.47% |
| 5 | ヘルスケア | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$7.92億
| $620万 | 0.95% |
100,640
-3,669
| -4% | -$22.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $598万 | 0.91% |
8
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
28
Apple
AAPL
$5.09兆
| $594万 | 0.91% |
17,844
-17,267
| -49% | -$555万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.8億
| $580万 | 0.89% |
72,794
+69
| +0.1% | +$5,600 |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$267億
| $568万 | 0.87% |
60,430
+9,585
| +19% | +$89.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $542万 | 0.83% |
65,296
+63
| +0.1% | +$5,227 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$145億
| $526万 | 0.8% |
79,223
-452
| -0.6% | -$3.18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
$29.9億
| $514万 | 0.79% |
90,263
-4,296
| -5% | -$24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
AbbVie
ABBV
$5166億
| $503万 | 0.77% |
19,240
+207
| +1% | +$5.31万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.4億
| $490万 | 0.75% |
98,308
-5,873
| -6% | -$29.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.5億
| $468万 | 0.72% |
110,157
+1,960
| +2% | +$8.82万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
NVIDIA
NVDA
$4.22兆
| $460万 | 0.7% |
20,133
-6,007
| -23% | -$129万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $445万 | 0.68% |
15,631
-356
| -2% | -$10.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $420万 | 0.64% |
113,546
+80
| +0.1% | +$2,989 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.2億
| $418万 | 0.64% |
66,269
+12,007
| +22% | +$78.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$131億
| $373万 | 0.57% |
75,785
+28,596
| +61% | +$142万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $349万 | 0.53% |
52,296
-634
| -1% | -$4.19万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $337万 | 0.52% |
21,722
-1,770
| -8% | -$27.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $328万 | 0.5% |
4,281
+103
| +2% | +$7.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$28.2億
| $292万 | 0.45% |
57,870
+9,350
| +19% | +$47.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$667億
| $284万 | 0.43% |
34,206
-2,430
| -7% | -$20.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
$196億
| $283万 | 0.43% |
31,457
-553
| -2% | -$5.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.4億
| $275万 | 0.42% |
70,004
-3,423
| -5% | -$13.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $269万 | 0.41% |
34,267
-9,623
| -22% | -$78.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$73.9億
| $255万 | 0.39% |
63,365
-4,037
| -6% | -$16.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Clune & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clune & Associatesは$6.54億相当のポジションを177件保有しており、前四半期の$6.61億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Clune & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、47件増加しました、82件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fundで、保有株数は431,089株、評価額は$1999万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$555万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Clune & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fundで、株数は431,089株、評価額は$1999万でした。
- Clune & Associatesは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$552万でした。
- Clune & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$555万相当を減らしました。
- Clune & Associatesは2026年第3四半期にWaste Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clune & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.54億のポートフォリオの43%を占めています。
- Clune & Associatesは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Clune & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$6.54億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のClune & Associatesの 13F報告書 に基づいています。