Clune & Associatesの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Clune & Associatesのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$526万	売却	79,223 -452	-0.6%	-$3.18万	0.8%	32
2026 Q2	$557万	売却	79,675 -978	-1%	-$6.54万	0.84%	28
2026 Q1	$504万	売却	80,653 -8,059	-9%	-$51.2万	0.95%	29
2025 Q4	$528万	買う	88,712 +15,343	+21%	+$89.5万	1.14%	25
2025 Q3	$427万	売却	73,369 -2,595	-3%	-$14.8万	1.07%	28
2025 Q2	$410万	買う	75,964 +6,973	+10%	+$35.5万	1.12%	26
2025 Q1	$355万	買う	68,991 +8,245	+14%	+$45.4万	1.09%	29
2024 Q4	$338万	買う	+60,746	新規	+$348万	1.12%	27

DFATを保有するその他のファンド

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota $11.1億 AUM 11.16% 推定1年リターン

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey $35億 AUM 13.73% 推定1年リターン

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas $6.27億 AUM 11.32% 推定1年リターン

Financial Harvest Winter Park, Florida $2.13億 AUM 16.17% 推定1年リターン

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio $14.4億 AUM 12.02% 推定1年リターン

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania $6.18億 AUM 13.45% 推定1年リターン

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida $2.27億 AUM 20.15% 推定1年リターン

Clune & AssociatesのDFAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Clune & Associatesは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を0.57%減らし、推定$3.18万分を売却しました。保有株数は79,223株となり、その価値は$526万です。このポジションはポートフォリオの 0.8% を占め、順位は #32 です。

Clune & Associatesは2024年第4四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$557万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する137本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFATを保有しています。

Clune & Associatesは2026年第3四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを79,223株保有しており、その評価額は$526万でした。
Clune & Associatesは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を452株売却し、売却額は推定で$3.18万でした。
2026年第3四半期に、Clune & Associatesのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.8%で、保有銘柄の中で第32位でした。
Clune & Associatesは2024年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
Clune & AssociatesのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第2四半期に$557万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する137のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のClune & Associatesの 13F報告書に基づいています。