Clune & Associatess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clune & Associates Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,26 Mio. $	Verkaufen	79.223 -452	-0,6 %	-31.829 $	0,8 %	32
2026 Q2	5,57 Mio. $	Verkaufen	79.675 -978	-1 %	-65.354 $	0,84 %	28
2026 Q1	5,04 Mio. $	Verkaufen	80.653 -8.059	-9 %	-511.838 $	0,95 %	29
2025 Q4	5,28 Mio. $	Kaufen	88.712 +15.343	+21 %	+895.284 $	1,14 %	25
2025 Q3	4,27 Mio. $	Verkaufen	73.369 -2.595	-3 %	-147.806 $	1,07 %	28
2025 Q2	4,1 Mio. $	Kaufen	75.964 +6.973	+10 %	+355.131 $	1,12 %	26
2025 Q1	3,55 Mio. $	Kaufen	68.991 +8.245	+14 %	+453.720 $	1,09 %	29
2024 Q4	3,38 Mio. $	Kaufen	+60.746	Neu	+3,48 Mio. $	1,12 %	27

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Clune & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Clune & Associates verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,57 %, verkaufte schätzungsweise 31.829 $ und hielt danach 79.223 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Die Position macht 0,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Clune & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 79.223 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,26 Mio. $.
Clune & Associates verkaufte 452 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 31.829 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,8 % des Portfolios von Clune & Associates aus und war dessen Position auf Rang 32.
Clune & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Clune & Associates in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 5,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .