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CA
Clune & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
13.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.37 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 604 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.53%
Posición
177
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
82
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 5.52 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.2% |
| 2 | Tecnología | 2.35% |
| 3 | Industriales | 1.53% |
| 4 | Finanzas | 1.47% |
| 5 | Salud | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 776 M
| USD 6.2 M | 0.95% |
100,640
-3,669
| -4% | -USD 228 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 5.98 M | 0.91% |
8
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
28
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.94 M | 0.91% |
17,844
-17,267
| -49% | -USD 5.55 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2032 M
| USD 5.8 M | 0.89% |
72,794
+69
| +0.1% | +USD 5.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.1 mil M
| USD 5.68 M | 0.87% |
60,430
+9,585
| +19% | +USD 892 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.9 mil M
| USD 5.42 M | 0.83% |
65,296
+63
| +0.1% | +USD 5.23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 5.26 M | 0.8% |
79,223
-452
| -0.6% | -USD 31.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3088 M
| USD 5.14 M | 0.79% |
90,263
-4,296
| -5% | -USD 240 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 5.03 M | 0.77% |
19,240
+207
| +1% | +USD 53.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 2985 M
| USD 4.9 M | 0.75% |
98,308
-5,873
| -6% | -USD 294 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3334 M
| USD 4.68 M | 0.72% |
110,157
+1,960
| +2% | +USD 88.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 4.6 M | 0.7% |
20,133
-6,007
| -23% | -USD 1.29 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 4.45 M | 0.68% |
15,631
-356
| -2% | -USD 106 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 11.8 mil M
| USD 4.2 M | 0.64% |
113,546
+80
| +0.1% | +USD 2.99 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6175 M
| USD 4.18 M | 0.64% |
66,269
+12,007
| +22% | +USD 789 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
41
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.7 mil M
| USD 3.73 M | 0.57% |
75,785
+28,596
| +61% | +USD 1.42 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 3.49 M | 0.53% |
52,296
-634
| -1% | -USD 41.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 3.37 M | 0.52% |
21,722
-1,770
| -8% | -USD 276 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 3.28 M | 0.5% |
4,281
+103
| +2% | +USD 78.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2813 M
| USD 2.92 M | 0.45% |
57,870
+9,350
| +19% | +USD 474 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 2.84 M | 0.43% |
34,206
-2,430
| -7% | -USD 204 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.1 mil M
| USD 2.83 M | 0.43% |
31,457
-553
| -2% | -USD 50.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 8912 M
| USD 2.75 M | 0.42% |
70,004
-3,423
| -5% | -USD 134 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 2.69 M | 0.41% |
34,267
-9,623
| -22% | -USD 783 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7234 M
| USD 2.55 M | 0.39% |
63,365
-4,037
| -6% | -USD 166 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clune & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clune & Associates mantenía 177 posiciones valuadas en USD 654 M, un 1.1% menos que los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clune & Associates muestra 7 nuevos, Aumentaron 47, 82 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431,089 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 5.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clune & Associates en T3 2026 fue WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431,089 acciones por un valor de USD 20 M.
- Clune & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Clune & Associates durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- Clune & Associates cerró por completo su posición en Waste Management en T3 2026, con una venta estimada de USD 548 k.
- Las diez principales posiciones de Clune & Associates representan 43% de su cartera de USD 654 M en T3 2026.
- Clune & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clune & Associates cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de Clune & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.