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CA
Clune & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
13,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+13,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,37 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 604 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,53%
Posição
177
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
82
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 5,52 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,96 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,2% |
| 2 | Tecnologia | 2,35% |
| 3 | Bens industriais | 1,53% |
| 4 | Financeiro | 1,47% |
| 5 | Saúde | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 776 mi
| US$ 6,2 mi | 0,95% |
100.640
-3.669
| -4% | -US$ 228 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 5,98 mi | 0,91% |
8
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 5,94 mi | 0,91% |
17.844
-17.267
| -49% | -US$ 5,55 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,03 bi
| US$ 5,8 mi | 0,89% |
72.794
+69
| +0,1% | +US$ 5,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 25,9 bi
| US$ 5,68 mi | 0,87% |
60.430
+9.585
| +19% | +US$ 892 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,9 bi
| US$ 5,42 mi | 0,83% |
65.296
+63
| +0,1% | +US$ 5,23 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 5,26 mi | 0,8% |
79.223
-452
| -0,6% | -US$ 31,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,09 bi
| US$ 5,14 mi | 0,79% |
90.263
-4.296
| -5% | -US$ 240 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 5,03 mi | 0,77% |
19.240
+207
| +1% | +US$ 53,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 2,99 bi
| US$ 4,9 mi | 0,75% |
98.308
-5.873
| -6% | -US$ 294 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,33 bi
| US$ 4,68 mi | 0,72% |
110.157
+1.960
| +2% | +US$ 88,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 4,6 mi | 0,7% |
20.133
-6.007
| -23% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 4,45 mi | 0,68% |
15.631
-356
| -2% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 11,8 bi
| US$ 4,2 mi | 0,64% |
113.546
+80
| +0,1% | +US$ 2,99 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,17 bi
| US$ 4,18 mi | 0,64% |
66.269
+12.007
| +22% | +US$ 789 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
41
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,7 bi
| US$ 3,73 mi | 0,57% |
75.785
+28.596
| +61% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 3,49 mi | 0,53% |
52.296
-634
| -1% | -US$ 41,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,8 bi
| US$ 3,37 mi | 0,52% |
21.722
-1.770
| -8% | -US$ 276 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 3,28 mi | 0,5% |
4.281
+103
| +2% | +US$ 78,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,81 bi
| US$ 2,92 mi | 0,45% |
57.870
+9.350
| +19% | +US$ 474 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 2,84 mi | 0,43% |
34.206
-2.430
| -7% | -US$ 204 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,1 bi
| US$ 2,83 mi | 0,43% |
31.457
-553
| -2% | -US$ 50,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 8,91 bi
| US$ 2,75 mi | 0,42% |
70.004
-3.423
| -5% | -US$ 134 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 2,69 mi | 0,41% |
34.267
-9.623
| -22% | -US$ 783 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,23 bi
| US$ 2,55 mi | 0,39% |
63.365
-4.037
| -6% | -US$ 166 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clune & Associates no T3 2026
No T3 2026, Clune & Associates detinha 177 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clune & Associates mostra 7 novas, 47 aumentaram, 82 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 5,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clune & Associates no T3 2026 foi WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 ações no valor de US$ 20 mi.
- Clune & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,52 mi.
- A maior redução de Clune & Associates em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- Clune & Associates encerrou totalmente sua posição em Waste Management no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 548 mil.
- As dez maiores posições de Clune & Associates representam 43% de sua carteira de US$ 654 mi no T3 2026.
- Clune & Associates abriu 7 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clune & Associates caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clune & Associates referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.