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CA
Clune & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
13,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+13,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,37 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 604 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,53%
Posição
177
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
82
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 5,52 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,96 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,2% |
| 2 | Tecnologia | 2,35% |
| 3 | Industriais | 1,53% |
| 4 | Financeiro | 1,47% |
| 5 | Saúde | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 53,7 mi | 8,21% |
976.097
+27.888
| +3% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 41 mi | 6,26% |
58.458
+277
| +0,5% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 28,1 mi | 4,29% |
206.496
+2.430
| +1% | +US$ 352 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 27,3 mi | 4,17% |
488.379
-11.800
| -2% | -US$ 674 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 24,8 mi | 3,8% |
663.113
+28.496
| +4% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 22,9 mi | 3,51% |
269.930
+6.523
| +2% | +US$ 561 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 20,5 mi | 3,14% |
265.466
-25.590
| -9% | -US$ 2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 20,3 mi | 3,11% |
437.367
-83.734
| -16% | -US$ 3,96 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$ 70 mi
| US$ 20 mi | 3,06% |
+431.089
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 19,6 mi | 2,99% |
256.036
-69.826
| -21% | -US$ 5,4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 19,3 mi | 2,95% |
533.072
+17.695
| +3% | +US$ 646 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 17,7 mi | 2,71% |
374.794
-32.489
| -8% | -US$ 1,55 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 17,6 mi | 2,7% |
227.746
+1.134
| +0,5% | +US$ 92,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 17 mi | 2,59% |
427.262
-7.347
| -2% | -US$ 290 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 15,4 mi | 2,35% |
169.477
+1.829
| +1% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 14,8 mi | 2,26% |
314.887
-6.504
| -2% | -US$ 310 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14 mi | 2,13% |
18.309
-611
| -3% | -US$ 464 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 10,9 mi | 1,67% |
99.938
+1.790
| +2% | +US$ 194 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 10,9 mi | 1,66% |
244.469
-708
| -0,3% | -US$ 31,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,76 mi | 1,34% |
40.558
-429
| -1% | -US$ 95,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 8,14 mi | 1,25% |
165.473
-39.658
| -19% | -US$ 1,97 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 7,51 mi | 1,15% |
99.181
+73.018
| +279% | +US$ 5,52 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 7,23 mi | 1,11% |
79.973
-1.612
| -2% | -US$ 150 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,77 mi | 1,04% |
8.352
-21
| -0,3% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 6,26 mi | 0,96% |
69.814
+1.680
| +2% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clune & Associates no T3 2026
No T3 2026, Clune & Associates detinha 177 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clune & Associates mostra 7 novas, 47 aumentaram, 82 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 5,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Clune & Associates no T3 2026 foi WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 ações no valor de US$ 20 mi.
- Clune & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,52 mi.
- A maior redução de Clune & Associates em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- Clune & Associates encerrou totalmente sua posição em Waste Management no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 548 mil.
- As dez maiores posições de Clune & Associates representam 43% de sua carteira de US$ 654 mi no T3 2026.
- Clune & Associates abriu 7 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clune & Associates caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clune & Associates referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.