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Financial Strategies Group Ativos da carteira
AUM
US$ 628 mi
Giro
4,85%
Retorno est. (1 ano)
15,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,98%
Retorno est. (1 ano)
+15,05%
Retorno est. (3 anos)
+44,94%
Retorno est. (5 anos)
+39,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 628 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,8 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,59%
Posição
103
Nova
2
Aumentada
58
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 3,97 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+US$ 3,01 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$ 913 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,15% |
| 2 | Financeiro | 15,17% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,35% |
| 5 | Tecnologia | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,6 bi
| US$ 70,9 mi | 11,29% |
779.808
+3.192
| +0,4% | +US$ 281 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 53,3 mi | 8,49% |
2.113.953
+155.469
| +8% | +US$ 3,97 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 50 mi | 7,97% |
1.245.191
+44.338
| +4% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 30,1 mi | 4,8% |
668.475
+47.118
| +8% | +US$ 2,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 27,9 bi
| US$ 29,8 mi | 4,74% |
942.592
+15.190
| +2% | +US$ 458 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 29,4 mi | 4,68% |
442.361
+12.511
| +3% | +US$ 805 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,9 bi
| US$ 20,6 mi | 3,29% |
188.300
+3.551
| +2% | +US$ 366 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 25,9 bi
| US$ 19,8 mi | 3,15% |
+215.692
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16 bi
| US$ 16,8 mi | 2,67% |
327.729
-304.731
| -48% | -US$ 15,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 627 mi
| US$ 15,7 mi | 2,51% |
456.621
+9.930
| +2% | +US$ 335 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 14,4 mi | 2,3% |
58.255
+288
| +0,5% | +US$ 72,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 14,4 mi | 2,29% |
69.949
+2.575
| +4% | +US$ 519 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 14,4 mi | 2,29% |
29.330
+1.516
| +5% | +US$ 729 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 13,4 mi | 2,14% |
38.773
-5.397
| -12% | -US$ 1,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Factset
FDS
US$ 11,6 bi
| US$ 12,7 mi | 2,02% |
51.249
-1.924
| -4% | -US$ 442 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 12,3 mi | 1,97% |
35.740
+440
| +1% | +US$ 137 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 11,8 mi | 1,89% |
33.347
+114
| +0,3% | +US$ 37,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Capital One
COF
US$ 121 bi
| US$ 11,4 mi | 1,82% |
55.406
+1.804
| +3% | +US$ 345 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,9 bi
| US$ 11,4 mi | 1,81% |
157.294
+7.501
| +5% | +US$ 503 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,5 bi
| US$ 11,1 mi | 1,76% |
222.912
+2.460
| +1% | +US$ 120 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 700 mi
| US$ 10,1 mi | 1,62% |
231.225
+8.587
| +4% | +US$ 380 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 10,1 mi | 1,61% |
27.040
+5.535
| +26% | +US$ 2,34 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,6 bi
| US$ 9,7 mi | 1,55% |
83.841
+1.376
| +2% | +US$ 149 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 9,43 mi | 1,5% |
62.185
+2.879
| +5% | +US$ 431 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 9,34 mi | 1,49% |
28.491
-2.077
| -7% | -US$ 594 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BVC
Revisão da carteira de Financial Strategies Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Strategies Group detinha 103 posições avaliadas em US$ 628 mi, alta de 5% em relação a US$ 598 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Financial Strategies Group abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 103 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Financial Strategies Group no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 215.692 ações no valor de US$ 19,8 mi.
- Financial Strategies Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,97 mi.
- A maior redução de Financial Strategies Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 15,6 mi.
- Financial Strategies Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,01 mi.
- As dez maiores posições de Financial Strategies Group representam 54% de sua carteira de US$ 628 mi no T2 2026.
- Financial Strategies Group abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Strategies Group subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 628 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Strategies Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.