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Financial Strategies Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.28億
売買回転率
4.85%
推定1年リターン
15.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.98%
1年予想リターン
+15.05%
3年間の予想リターン
+44.94%
5年予想リターン
+39.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.28億
運用資産残高の伸び率
+$2983万
(+5%)
資金フロー
+$1656万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.59%
保有額
103
新規
2
買い増し
58
減少
29
解消
3
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1989万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$397万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$296万 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$234万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$1559万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+$301万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$224万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$193万 |
| 5 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+$91.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.15% |
| 2 | 金融 | 15.17% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.35% |
| 5 | 情報技術 | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$136億
| $7087万 | 11.29% |
779,808
+3,192
| +0.4% | +$28.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$104億
| $5329万 | 8.49% |
2,113,953
+155,469
| +8% | +$397万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $5001万 | 7.97% |
1,245,191
+44,338
| +4% | +$175万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $3015万 | 4.8% |
668,475
+47,118
| +8% | +$215万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$279億
| $2978万 | 4.74% |
942,592
+15,190
| +2% | +$45.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$183億
| $2935万 | 4.68% |
442,361
+12,511
| +3% | +$80.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$49億
| $2063万 | 3.29% |
188,300
+3,551
| +2% | +$36.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$259億
| $1978万 | 3.15% |
+215,692
| 新規 | +$1989万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$160億
| $1675万 | 2.67% |
327,729
-304,731
| -48% | -$1559万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.27億
| $1573万 | 2.51% |
456,621
+9,930
| +2% | +$33.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $1442万 | 2.3% |
58,255
+288
| +0.5% | +$7.23万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Progressive
PGR
$1320億
| $1440万 | 2.29% |
69,949
+2,575
| +4% | +$51.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $1436万 | 2.29% |
29,330
+1,516
| +5% | +$72.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $1342万 | 2.14% |
38,773
-5,397
| -12% | -$193万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Factset
FDS
$116億
| $1266万 | 2.02% |
51,249
-1,924
| -4% | -$44.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $1234万 | 1.97% |
35,740
+440
| +1% | +$13.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Chubb
CB
$1395億
| $1183万 | 1.89% |
33,347
+114
| +0.3% | +$3.72万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Capital One
COF
$1214億
| $1143万 | 1.82% |
55,406
+1,804
| +3% | +$34.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
W.R. Berkley
WRB
$279億
| $1135万 | 1.81% |
157,294
+7,501
| +5% | +$50.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$135億
| $1106万 | 1.76% |
222,912
+2,460
| +1% | +$12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7億
| $1014万 | 1.62% |
231,225
+8,587
| +4% | +$38万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
$1034億
| $1009万 | 1.61% |
27,040
+5,535
| +26% | +$234万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$46億
| $972万 | 1.55% |
83,841
+1,376
| +2% | +$14.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $943万 | 1.5% |
62,185
+2,879
| +5% | +$43.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$4.98兆
| $934万 | 1.49% |
28,491
-2,077
| -7% | -$59.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
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BVC
Financial Strategies Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Strategies Groupは103銘柄を保有し、保有額は$6.28億でした。前四半期の$5.98億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Financial Strategies Groupは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は103件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Financial Strategies Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は215,692株、評価額は$1978万でした。
- Financial Strategies Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$397万でした。
- Financial Strategies Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$1559万相当を減らしました。
- Financial Strategies Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$301万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Strategies Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.28億のポートフォリオの54%を占めています。
- Financial Strategies Groupは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Financial Strategies Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$6.28億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Strategies Groupの 13F報告書 に基づいています。