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RBO & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.28億
売買回転率
5.17%
推定1年リターン
8.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.96%
1年予想リターン
+8.06%
3年間の予想リターン
+27.94%
5年予想リターン
+37.92%
10年間の推定リターン
+152.21%
AUM
$6.28億
運用資産残高の伸び率
+$852万
(+1.4%)
資金フロー
-$326万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.37%
保有額
58
新規
1
買い増し
5
減少
35
解消
2
平均保有期間
7.8
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$1137万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$396万 |
| 3 |
Oxford Industries
OXM
|
+$345万 |
| 4 |
Graco
GGG
|
+$321万 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+$25.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+$536万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$424万 |
| 3 |
Warner Music
WMG
|
+$160万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$103万 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$95.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.89% |
| 2 | 生活必需品 | 21.21% |
| 3 | 金融 | 11.89% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5368万 | 8.55% |
211,363
-3,780
| -2% | -$88.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4562万 | 7.26% |
181,275
-4,787
| -3% | -$103万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Philip Morris
PM
$3198億
| $3222万 | 5.13% |
178,124
-1,849
| -1% | -$32.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
McDonald's
MCD
$1719億
| $2872万 | 4.57% |
106,265
-895
| -0.8% | -$25.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2800万 | 4.46% |
55,961
-8,823
| -14% | -$424万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2352万 | 3.75% |
71,865
-2,236
| -3% | -$69.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$56.1億
| $2270万 | 3.61% |
269,565
-6,536
| -2% | -$54.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
8
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $2218万 | 3.53% |
121,132
-5,788
| -5% | -$95.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $2009万 | 3.2% |
347,280
-10,959
| -3% | -$66万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1979万 | 3.15% |
146,156
-3,094
| -2% | -$46.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
11
Keysight
KEYS
$564億
| $1961万 | 3.12% |
56,027
-15,725
| -22% | -$536万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Abbott
ABT
$1815億
| $1947万 | 3.1% |
214,573
-3,242
| -1% | -$29.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Kenvue
KVUE
$363億
| $1843万 | 2.93% |
964,551
-20,425
| -2% | -$36万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1799万 | 2.86% |
221,408
-310
| -0.1% | -$2.45万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Regency Centers
REG
$134億
| $1737万 | 2.76% |
217,792
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
16
Graco
GGG
$133億
| $1648万 | 2.62% |
218,016
+40,736
| +23% | +$321万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Westamerica Bancorp
WABC
$14.2億
| $1617万 | 2.57% |
275,551
-6,647
| -2% | -$36.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1532万 | 2.44% |
112,087
-2,690
| -2% | -$40.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1327万 | 2.11% |
137,879
-4,016
| -3% | -$40.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Waste Management
WM
$907億
| $1282万 | 2.04% |
57,512
-1,697
| -3% | -$37.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
Cooper Companies
COO
$110億
| $1234万 | 1.97% |
172,125
-8,970
| -5% | -$58.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
22
Zoetis
ZTS
$328億
| $1186万 | 1.89% |
165,052
+42,069
| +34% | +$396万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
23
Oxford Industries
OXM
$3.96億
| $1178万 | 1.87% |
337,715
+82,854
| +33% | +$345万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $1159万 | 1.84% |
+64,544
| 新規 | +$1137万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Adobe
ADBE
$954億
| $1120万 | 1.78% |
54,616
-2,451
| -4% | -$58.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
RBO & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RBO & Coは58銘柄を保有し、保有額は$6.28億でした。前四半期の$6.2億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
RBO & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、5件増加しました、35件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVerisk Analyticsで、保有株数は64,544株、評価額は$1159万でした。 最も大きな売却はKeysightで、推定額は$536万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
- RBO & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerisk Analyticsで、株数は64,544株、評価額は$1159万でした。
- RBO & Coは2026年第2四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$396万でした。
- RBO & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKeysightで、推定$536万相当を減らしました。
- RBO & Coは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RBO & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$6.28億のポートフォリオの48%を占めています。
- RBO & Coは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- RBO & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$6.28億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRBO & Coの 13F報告書 に基づいています。