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Financial Strategies Group

Financial Strategies Group Portfolio-Positionen

AUM 628 Mio. $ Umschlag 4,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
628 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,8 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,59 %
Position
103
Neu
2
Aufgestockt
58
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+19,9 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+3,97 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,96 Mio. $
4
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+2,34 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+15,6 Mio. $
2
EWX-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
+3,01 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,24 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,93 Mio. $
5
CNR-Symbol
Core Natural Resources Inc
CNR
+912.899 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,15 %
2 Finanzwesen 15,17 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,43 %
4 Kommunikationsdienste 3,35 %
5 Technologie 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
70,9 Mio. $ 11,29 %
779.808
+3.192
+0,4 % +280.908 $
2019 Q4
26 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
53,3 Mio. $ 8,49 %
2.113.953
+155.469
+8 % +3,97 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FENI-Symbol
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,3 Mrd. $
50 Mio. $ 7,97 %
1.245.191
+44.338
+4 % +1,75 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
30,1 Mio. $ 4,8 %
668.475
+47.118
+8 % +2,15 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
29,8 Mio. $ 4,74 %
942.592
+15.190
+2 % +458.419 $
2022 Q1
17 Quartale
SPMD-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
29,4 Mio. $ 4,68 %
442.361
+12.511
+3 % +804.918 $
2020 Q1
25 Quartale
SLYV-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,78 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,29 %
188.300
+3.551
+2 % +365.803 $
2019 Q4
26 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,15 %
+215.692
Neu +19,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,67 %
327.729
-304.731
-48 % -15,6 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PSFF-Symbol
10
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
623 Mio. $
15,7 Mio. $ 2,51 %
456.621
+9.930
+2 % +334.531 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
14,4 Mio. $ 2,3 %
58.255
+288
+0,5 % +72.290 $
2020 Q1
25 Quartale
PGR-Symbol
12
Progressive
PGR
132 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,29 %
69.949
+2.575
+4 % +518.960 $
2021 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
14,4 Mio. $ 2,29 %
29.330
+1.516
+5 % +728.817 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
13,4 Mio. $ 2,14 %
38.773
-5.397
-12 % -1,93 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
FDS-Symbol
15
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,02 %
51.249
-1.924
-4 % -441.874 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,97 %
35.740
+440
+1 % +136.641 $
2020 Q4
22 Quartale
CB-Symbol
17
Chubb
CB
138 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,89 %
33.347
+114
+0,3 % +37.183 $
2024 Q3
7 Quartale
COF-Symbol
18
Capital One
COF
123 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,82 %
55.406
+1.804
+3 % +345.092 $
2023 Q2
12 Quartale
WRB-Symbol
19
W.R. Berkley
WRB
27,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,81 %
157.294
+7.501
+5 % +502.629 $
2023 Q3
11 Quartale
IQLT-Symbol
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,76 %
222.912
+2.460
+1 % +120.223 $
2023 Q1
13 Quartale
ISCF-Symbol
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
695 Mio. $
10,1 Mio. $ 1,62 %
231.225
+8.587
+4 % +379.735 $
2023 Q1
13 Quartale
HCA-Symbol
22
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,61 %
27.040
+5.535
+26 % +2,34 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SLYG-Symbol
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,74 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,55 %
83.841
+1.376
+2 % +148.887 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
747 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,5 %
62.185
+2.879
+5 % +430.892 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
9,34 Mio. $ 1,49 %
28.491
-2.077
-7 % -594.097 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Formidable Asset Management
Formidable Asset Management Cincinnati, Ohio 629 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BVC
Bright Valley Capital Hong Kong 626 Mio. $ AUM 199,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortis Group Advisors
Fortis Group Advisors Westwood, New Jersey 626 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Strategies Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Strategies Group 103 Positionen im Wert von 628 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 598 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Financial Strategies Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 103 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Financial Strategies Group im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 215.692 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
  • Financial Strategies Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Strategies Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • Financial Strategies Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Strategies Group machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 628 Mio. $ aus.
  • Financial Strategies Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Strategies Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 628 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Strategies Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .