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CFSG
Community Financial Services Group Portfolio-Positionen
AUM
655 Mio. $
Umschlag
9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,4 Mio. $
(-4,6 %)
Kapitalfluss
-37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
563
Neu
31
Aufgestockt
92
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,01 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+3,63 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+3,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Community BanCorp
CMTV
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+4,98 Mio. $ |
| 5 |
Veralto
VLTO
|
+3,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,4 % |
| 2 | Sonstiges | 18,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,17 % |
| 4 | Industrie | 7,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 5,07 % |
100.456
-1.780
| -2 % | -571.731 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 32,4 Mio. $ | 4,94 % |
63.148
+232
| +0,4 % | +107.291 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 4,09 % |
300.213
-88.828
| -23 % | -8,22 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 4,09 % |
128.075
-290
| -0,2 % | -62.674 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 3,64 % |
103.230
-2.705
| -3 % | -579.938 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 21,5 Mio. $ | 3,28 % |
64.084
-1.373
| -2 % | -473.298 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 2,95 % |
56.242
-2.381
| -4 % | -896.344 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,59 % |
42.860
-3.360
| -7 % | -1,2 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 2,5 % |
65.859
+50
| +0,1 % | +12.704 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
10
Visa
V
756 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,38 % |
43.258
-641
| -1 % | -234.308 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
11
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,38 % |
77.690
-4.982
| -6 % | -977.350 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,3 % |
45.278
-751
| -2 % | -262.675 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 2,2 % |
12.536
-78
| -0,6 % | -92.040 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 2,12 % |
30.237
-687
| -2 % | -291.083 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
Costco
COST
438 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,08 % |
14.898
-35
| -0,2 % | -32.674 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,88 % |
28.186
-748
| -3 % | -312.168 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,87 % |
117.301
-2.571
| -2 % | -282.274 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 1,85 % |
16.718
+22
| +0,1 % | +13.731 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
19
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,67 % |
106.443
-7.442
| -7 % | -780.940 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,67 % |
155.729
-2.404
| -2 % | -172.453 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
21
Community BanCorp
CMTV
232 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,55 % |
239.622
-456.871
| -66 % | -18,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
22
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,51 % |
62.224
-685
| -1 % | -103.072 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 1,37 % |
166.745
-2.064
| -1 % | -125.746 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
24
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 1,35 % |
21.886
-173
| -0,8 % | -65.169 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 1,33 % |
39.462
-445
| -1 % | -109.079 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Community Financial Services Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Community Financial Services Group 563 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 686 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Community Financial Services Group zog im Q3 2026 netto 37 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 109 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 23,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Community Financial Services Group eine neue Position in Quest Diagnostics im Wert von 3,63 Mio. $.
- Der größte Kauf von Community Financial Services Group im Q3 2026 war Quest Diagnostics: 15.687 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
- Community Financial Services Group hat seine Position in Seagate in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Community Financial Services Group im Q3 2026 entfiel auf Community BanCorp und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
- Community Financial Services Group hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Community Financial Services Group machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
- Community Financial Services Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Community Financial Services Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 655 Mio. $.
Auf Grundlage der von Community Financial Services Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .