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CFSG
Community Financial Services Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 655 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.4 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
563
Nuevas
31
Aumentadas
92
Reducidas
109
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.01 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
Community BanCorp
CMTV
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.22 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.98 M |
| 5 |
Veralto
VLTO
|
+USD 3.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.4% |
| 2 | Varios | 18.87% |
| 3 | Finanzas | 12.17% |
| 4 | Industriales | 7.28% |
| 5 | Atención médica | 6.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.2 M | 5.07% |
100,456
-1,780
| -2% | -USD 572 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 32.4 M | 4.94% |
63,148
+232
| +0.4% | +USD 107 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 26.8 M | 4.09% |
300,213
-88,828
| -23% | -USD 8.22 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 26.8 M | 4.09% |
128,075
-290
| -0.2% | -USD 62.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23.8 M | 3.64% |
103,230
-2,705
| -3% | -USD 580 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 21.5 M | 3.28% |
64,084
-1,373
| -2% | -USD 473 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 19.3 M | 2.95% |
56,242
-2,381
| -4% | -USD 896 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 17 M | 2.59% |
42,860
-3,360
| -7% | -USD 1.2 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.3 M | 2.5% |
65,859
+50
| +0.1% | +USD 12.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.6 M | 2.38% |
43,258
-641
| -1% | -USD 234 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 15.6 M | 2.38% |
77,690
-4,982
| -6% | -USD 977 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.1 M | 2.3% |
45,278
-751
| -2% | -USD 263 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.4 M | 2.2% |
12,536
-78
| -0.6% | -USD 92 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 13.9 M | 2.12% |
30,237
-687
| -2% | -USD 291 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 13.6 M | 2.08% |
14,898
-35
| -0.2% | -USD 32.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 12.3 M | 1.88% |
28,186
-748
| -3% | -USD 312 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 12.2 M | 1.87% |
117,301
-2,571
| -2% | -USD 282 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.1 M | 1.85% |
16,718
+22
| +0.1% | +USD 13.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
19
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 11 M | 1.67% |
106,443
-7,442
| -7% | -USD 781 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.9 M | 1.67% |
155,729
-2,404
| -2% | -USD 172 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Community BanCorp
CMTV
USD 232 M
| USD 10.1 M | 1.55% |
239,622
-456,871
| -66% | -USD 18.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 9.9 M | 1.51% |
62,224
-685
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 8.96 M | 1.37% |
166,745
-2,064
| -1% | -USD 126 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 8.86 M | 1.35% |
21,886
-173
| -0.8% | -USD 65.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 8.71 M | 1.33% |
39,462
-445
| -1% | -USD 109 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Community Financial Services Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Community Financial Services Group mantenía 563 posiciones valuadas en USD 655 M, un 4.6% menos que los USD 686 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Community Financial Services Group registró retiros netos por USD 37 M en T3 2026, cerró 24 posiciones y redujo 109 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 23.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Community Financial Services Group abrió una nueva posición en Quest Diagnostics por valor de USD 3.63 M.
- La mayor compra de Community Financial Services Group en T3 2026 fue Quest Diagnostics: 15,687 acciones por un valor de USD 3.63 M.
- Community Financial Services Group fue quien más aumentó su posición en Seagate durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.01 M.
- La mayor reducción de Community Financial Services Group durante T3 2026 fue en Community BanCorp, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- Community Financial Services Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.8 M.
- Las diez principales posiciones de Community Financial Services Group representan 36% de su cartera de USD 655 M en T3 2026.
- Community Financial Services Group abrió 31 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Community Financial Services Group cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 655 M.
Según el Informe 13F de Community Financial Services Group correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.