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CFSG
Community Financial Services Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.55億
売買回転率
9.77%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.94%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.55億
運用資産残高の伸び率
-$3145万
(-4.6%)
資金フロー
-$3698万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
563
新規
31
買い増し
92
減少
109
解消
24
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$501万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$485万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$483万 |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$363万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$336万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2384万 |
| 2 |
Community BanCorp
CMTV
|
+$1843万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$822万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$498万 |
| 5 |
Veralto
VLTO
|
+$359万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.4% |
| 2 | その他 | 18.87% |
| 3 | 金融 | 12.17% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.28% |
| 5 | ヘルスケア | 6.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3318万 | 5.07% |
100,456
-1,780
| -2% | -$57.2万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3238万 | 4.94% |
63,148
+232
| +0.4% | +$10.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2681万 | 4.09% |
300,213
-88,828
| -23% | -$822万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2677万 | 4.09% |
128,075
-290
| -0.2% | -$6.27万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2383万 | 3.64% |
103,230
-2,705
| -3% | -$58万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2146万 | 3.28% |
64,084
-1,373
| -2% | -$47.3万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1933万 | 2.95% |
56,242
-2,381
| -4% | -$89.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1698万 | 2.59% |
42,860
-3,360
| -7% | -$120万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1635万 | 2.5% |
65,859
+50
| +0.1% | +$1.27万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $1557万 | 2.38% |
43,258
-641
| -1% | -$23.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
11
KLA
KLAC
$2163億
| $1556万 | 2.38% |
77,690
-4,982
| -6% | -$97.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1509万 | 2.3% |
45,278
-751
| -2% | -$26.3万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1441万 | 2.2% |
12,536
-78
| -0.6% | -$9.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1388万 | 2.12% |
30,237
-687
| -2% | -$29.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $1363万 | 2.08% |
14,898
-35
| -0.2% | -$3.27万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Eaton
ETN
$1520億
| $1233万 | 1.88% |
28,186
-748
| -3% | -$31.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1223万 | 1.87% |
117,301
-2,571
| -2% | -$28.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1214万 | 1.85% |
16,718
+22
| +0.1% | +$1.37万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
19
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $1096万 | 1.67% |
106,443
-7,442
| -7% | -$78.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1093万 | 1.67% |
155,729
-2,404
| -2% | -$17.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
21
Community BanCorp
CMTV
$2.32億
| $1014万 | 1.55% |
239,622
-456,871
| -66% | -$1843万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Emerson Electric
EMR
$901億
| $987万 | 1.51% |
62,224
-685
| -1% | -$10.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3582億
| $896万 | 1.37% |
166,745
-2,064
| -1% | -$12.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
24
Analog Devices
ADI
$1916億
| $886万 | 1.35% |
21,886
-173
| -0.8% | -$6.52万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $871万 | 1.33% |
39,462
-445
| -1% | -$10.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Community Financial Services Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Community Financial Services Groupは$6.55億相当のポジションを563件保有しており、前四半期の$6.86億から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Community Financial Services Groupは2026年第3四半期に純額で$3698万を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、109銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $2384万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Community Financial Services Groupは$363万相当のQuest Diagnosticsの新規ポジションを取りました。
- Community Financial Services Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuest Diagnosticsで、株数は15,687株、評価額は$363万でした。
- Community Financial Services Groupは2026年第3四半期にSeagateの保有額を最も増やし、増加額は推定$501万でした。
- Community Financial Services Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCommunity BanCorpで、推定$1843万相当を減らしました。
- Community Financial Services Groupは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2384万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Community Financial Services Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.55億のポートフォリオの36%を占めています。
- Community Financial Services Groupは2026年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Community Financial Services Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$6.55億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCommunity Financial Services Groupの 13F報告書 に基づいています。