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CFSG
Community Financial Services Group 投資組合持股
AUM
US$6.55億
週轉率
9.77%
1年估算報酬率
21.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.94%
1年估算報酬率
+21.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.55億
AUM 成長
-US$3145萬
(-4.6%)
資金流向
-US$3698萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.53%
持股
563
新
31
增持
92
減碼
109
已平倉
24
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$501萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$485萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$483萬 |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$363萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$336萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2384萬 |
| 2 |
Community BanCorp
CMTV
|
+US$1843萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$822萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$498萬 |
| 5 |
Veralto
VLTO
|
+US$359萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.4% |
| 2 | 其他 | 18.87% |
| 3 | 金融 | 12.17% |
| 4 | 工業 | 7.28% |
| 5 | 醫療保健 | 6.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3318萬 | 5.07% |
100,456
-1,780
| -2% | -US$57.2萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3238萬 | 4.94% |
63,148
+232
| +0.4% | +US$10.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2681萬 | 4.09% |
300,213
-88,828
| -23% | -US$822萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2677萬 | 4.09% |
128,075
-290
| -0.2% | -US$6.27萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2383萬 | 3.64% |
103,230
-2,705
| -3% | -US$58萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2146萬 | 3.28% |
64,084
-1,373
| -2% | -US$47.3萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1933萬 | 2.95% |
56,242
-2,381
| -4% | -US$89.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1698萬 | 2.59% |
42,860
-3,360
| -7% | -US$120萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1635萬 | 2.5% |
65,859
+50
| +0.1% | +US$1.27萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$1557萬 | 2.38% |
43,258
-641
| -1% | -US$23.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
11
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1556萬 | 2.38% |
77,690
-4,982
| -6% | -US$97.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1509萬 | 2.3% |
45,278
-751
| -2% | -US$26.3萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1441萬 | 2.2% |
12,536
-78
| -0.6% | -US$9.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1388萬 | 2.12% |
30,237
-687
| -2% | -US$29.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$1363萬 | 2.08% |
14,898
-35
| -0.2% | -US$3.27萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1233萬 | 1.88% |
28,186
-748
| -3% | -US$31.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1223萬 | 1.87% |
117,301
-2,571
| -2% | -US$28.2萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1214萬 | 1.85% |
16,718
+22
| +0.1% | +US$1.37萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
19
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$1096萬 | 1.67% |
106,443
-7,442
| -7% | -US$78.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1093萬 | 1.67% |
155,729
-2,404
| -2% | -US$17.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
21
Community BanCorp
CMTV
US$2.32億
| US$1014萬 | 1.55% |
239,622
-456,871
| -66% | -US$1843萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$987萬 | 1.51% |
62,224
-685
| -1% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$896萬 | 1.37% |
166,745
-2,064
| -1% | -US$12.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$886萬 | 1.35% |
21,886
-173
| -0.8% | -US$6.52萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$871萬 | 1.33% |
39,462
-445
| -1% | -US$10.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Community Financial Services Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Community Financial Services Group持有563個部位，管理資產為US$6.55億，較前一季的US$6.86億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Community Financial Services Group於2026年第3季淨撤出US$3698萬，平倉24個部位，並減持109檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$2384萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Community Financial Services Group新建了Quest Diagnostics的部位，價值US$363萬。
- Community Financial Services Group在2026年第3季最大筆買進的是Quest Diagnostics：共買進15,687股，價值US$363萬。
- Community Financial Services Group在2026年第3季增持Seagate的幅度最大，估計增加US$501萬。
- Community Financial Services Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Community BanCorp，估計減持了US$1843萬。
- Community Financial Services Group於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$2384萬。
- 在2026年第3季，Community Financial Services Group的投資組合規模為US$6.55億，前十大持股占36%。
- Community Financial Services Group在2026年第3季新增了31個部位，並平倉24個部位。
- Community Financial Services Group的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$6.55億。
根據Community Financial Services Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。