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JSF Financial 投資組合持股
AUM
US$6.32億
週轉率
27.1%
1年估算報酬率
27.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.14%
1年估算報酬率
+27.63%
3年估算報酬率
+78.96%
5年估算報酬率
+93.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.32億
AUM 成長
+US$1.22億
(+24%)
資金流向
+US$4565萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.9%
持股
155
新
29
增持
63
減碼
42
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1970萬 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1697萬 |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$1410萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$386萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$326萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1479萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$992萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$408萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$266萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.72% |
| 2 | 科技 | 10.44% |
| 3 | 通訊服務 | 2.77% |
| 4 | 金融 | 2.63% |
| 5 | 非必需消費品 | 2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9700萬 | 15.34% |
129,530
+2,278
| +2% | +US$166萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$6793萬 | 10.75% |
1,439,179
+375,379
| +35% | +US$1697萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$6376萬 | 10.09% |
714,806
+43,076
| +6% | +US$386萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$3823萬 | 6.05% |
886,168
-5,463
| -0.6% | -US$22.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$2627萬 | 4.16% |
90,402
+11,541
| +15% | +US$326萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2601萬 | 4.11% |
269,566
+213,593
| +382% | +US$1970萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$2518萬 | 3.98% |
239,472
-40,331
| -14% | -US$408萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2387萬 | 3.78% |
82,497
-392
| -0.5% | -US$11.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1847萬 | 2.92% |
244,608
+29,440
| +14% | +US$250萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1720萬 | 2.72% |
23,361
-398
| -2% | -US$27.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$1435萬 | 2.27% |
+409,180
| 新 | +US$1410萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$1144萬 | 1.81% |
186,891
+7,586
| +4% | +US$46.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1120萬 | 1.77% |
+15,000
| 新 | +US$1088萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1032萬 | 1.63% |
51,600
-143
| -0.3% | -US$2.94萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2億
| US$886萬 | 1.4% |
264,433
+77,695
| +42% | +US$250萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$784萬 | 1.24% |
21,931
+176
| +0.8% | +US$6.34萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$577萬 | 0.91% |
15,472
-228
| -1% | -US$9.22萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$564萬 | 0.89% |
45,401
+601
| +1% | +US$7.25萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$548萬 | 0.87% |
23,013
-262
| -1% | -US$6.58萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$437萬 | 0.69% |
26,617
-24
| -0.1% | -US$3,809 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$432萬 | 0.68% |
76,473
+8,290
| +12% | +US$46.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$424萬 | 0.67% |
8,473
-90
| -1% | -US$4.33萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$379萬 | 0.6% |
5,073
+2,357
| +87% | +US$171萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$353萬 | 0.56% |
40,159
-891
| -2% | -US$7.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$343萬 | 0.54% |
316,831
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
DCM
GWI
JSF Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JSF Financial持有155個部位，價值US$6.32億，較前一季的US$5.1億增加24%。 其前十大持股占投資組合的64%。
JSF Financial在2026年第2季投入US$4565萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是Lazard International Dynamic Equity ETF：共409,180股，價值US$1435萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$992萬。
- JSF Financial在2026年第2季最大筆買進的是Lazard International Dynamic Equity ETF：共買進409,180股，價值US$1435萬。
- JSF Financial在2026年第2季增持Avantis Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1970萬。
- JSF Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$992萬。
- JSF Financial於2026年第2季完全出清iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$1479萬。
- 在2026年第2季，JSF Financial的投資組合規模為US$6.32億，前十大持股占64%。
- JSF Financial在2026年第2季新增了29個部位，並平倉13個部位。
- JSF Financial的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$6.32億。
根據JSF Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。