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JSF Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.32억
회전율
27.1%
1년 추정 수익률
27.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.14%
1년 예상 수익률
+27.63%
3년 예상 수익률
+78.96%
5년 예상 수익률
+93.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.32억
AUM 성장
+US$1.22억
(+24%)
자금 흐름
+US$4565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.9%
보유액
155
신규
29
증가
63
축소
42
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1970만 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1697만 |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$1410만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$386만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$326만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1479만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$992만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$408만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$266만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.77% |
| 4 | 금융 | 2.63% |
| 5 | 임의소비재 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9700만 | 15.34% |
129,530
+2,278
| +2% | +US$166만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$6793만 | 10.75% |
1,439,179
+375,379
| +35% | +US$1697만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$6376만 | 10.09% |
714,806
+43,076
| +6% | +US$386만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$3823만 | 6.05% |
886,168
-5,463
| -0.6% | -US$22.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$2627만 | 4.16% |
90,402
+11,541
| +15% | +US$326만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2601만 | 4.11% |
269,566
+213,593
| +382% | +US$1970만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$2518만 | 3.98% |
239,472
-40,331
| -14% | -US$408만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2387만 | 3.78% |
82,497
-392
| -0.5% | -US$11.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1847만 | 2.92% |
244,608
+29,440
| +14% | +US$250만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1720만 | 2.72% |
23,361
-398
| -2% | -US$27.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1억
| US$1435만 | 2.27% |
+409,180
| 신규 | +US$1410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1144만 | 1.81% |
186,891
+7,586
| +4% | +US$46.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1120만 | 1.77% |
+15,000
| 신규 | +US$1088만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1032만 | 1.63% |
51,600
-143
| -0.3% | -US$2.94만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2억
| US$886만 | 1.4% |
264,433
+77,695
| +42% | +US$250만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$784만 | 1.24% |
21,931
+176
| +0.8% | +US$6.34만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$577만 | 0.91% |
15,472
-228
| -1% | -US$9.22만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$564만 | 0.89% |
45,401
+601
| +1% | +US$7.25만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$548만 | 0.87% |
23,013
-262
| -1% | -US$6.58만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$437만 | 0.69% |
26,617
-24
| -0.1% | -US$3.81천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$432만 | 0.68% |
76,473
+8,290
| +12% | +US$46.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$424만 | 0.67% |
8,473
-90
| -1% | -US$4.33만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$379만 | 0.6% |
5,073
+2,357
| +87% | +US$171만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$353만 | 0.56% |
40,159
-891
| -2% | -US$7.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$343만 | 0.54% |
316,831
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
GWI
JSF Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JSF Financial는 US$6.32억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.1억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
JSF Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4565만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF으로, 409,180주를 보유했으며 가치는 US$1435만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 보유분을 추정 US$992만 규모 줄였습니다.
- JSF Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF으로, US$1435만 상당의 409,180주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JSF Financial로, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- JSF Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$992만예요.
- JSF Financial는 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1479만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JSF Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.32억 중 64%를 차지해요.
- JSF Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- JSF Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$6.32억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 JSF Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.