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Oakwell Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.03억
회전율
21.98%
1년 추정 수익률
24.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.01%
1년 예상 수익률
+24.07%
3년 예상 수익률
+62.95%
5년 예상 수익률
+54.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.03억
AUM 성장
+US$4297만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2882만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.38%
보유액
91
신규
12
증가
23
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$138만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$103만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$74만 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$67.3만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$51.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1195만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$452만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$323만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$215만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 3.94% |
| 3 | 금융 | 0.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.8% |
| 5 | 임의소비재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.04억 | 33.77% |
550,435
-33,423
| -6% | -US$1195만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7569만 | 12.55% |
1,062,292
-64,956
| -6% | -US$452만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$4214만 | 6.99% |
1,036,887
-82,229
| -7% | -US$323만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3308만 | 5.48% |
223,030
-12,472
| -5% | -US$171만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2980만 | 4.94% |
238,894
-17,998
| -7% | -US$215만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1874만 | 3.11% |
114,053
-1,304
| -1% | -US$20.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1799만 | 2.98% |
174,577
-15,331
| -8% | -US$163만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1664만 | 2.76% |
310,477
+5,438
| +2% | +US$28.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1205만 | 2% |
60,213
+151
| +0.3% | +US$3.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1090만 | 1.81% |
441,905
+8,699
| +2% | +US$21.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$966만 | 1.6% |
122,244
+1,604
| +1% | +US$12.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$960만 | 1.59% |
326,201
-1,056
| -0.3% | -US$3.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$953만 | 1.58% |
394,744
+7,860
| +2% | +US$19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$951만 | 1.58% |
187,820
+13,366
| +8% | +US$67.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$865만 | 1.43% |
104,608
+1,385
| +1% | +US$11.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$806만 | 1.34% |
83,474
-239
| -0.3% | -US$2.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$736만 | 1.22% |
9,989
+10
| +0.1% | +US$6.88천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$609만 | 1.01% |
102,044
-1,164
| -1% | -US$6.84만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$498만 | 0.83% |
6,645
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.72억
| US$380만 | 0.63% |
35,363
-17,171
| -33% | -US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$325만 | 0.54% |
11,245
+1,419
| +14% | +US$40.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$325만 | 0.54% |
9,104
-349
| -4% | -US$12.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$325만 | 0.54% |
127,563
+10,679
| +9% | +US$26.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$275만 | 0.46% |
9,149
-22
| -0.2% | -US$6.18천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$254만 | 0.42% |
70,086
-65
| -0.1% | -US$2.32천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
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Oakwell Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oakwell Private Wealth Management는 US$6.03억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.6억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Oakwell Private Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2882만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Visa으로, 추정 US$163만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Oakwell Private Wealth Management는 Arista Networks에 US$149만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oakwell Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arista Networks으로, US$149만 상당의 8,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oakwell Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$74만 규모예요.
- Oakwell Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- Oakwell Private Wealth Management는 2026년 2분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oakwell Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.03억 중 76%를 차지해요.
- Oakwell Private Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Oakwell Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$6.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Oakwell Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.