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Oakwell Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 603 mi
Giro
21,98%
Retorno est. (1 ano)
24,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,01%
Retorno est. (1 ano)
+24,07%
Retorno est. (3 anos)
+62,95%
Retorno est. (5 anos)
+54,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 603 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 28,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,38%
Posição
91
Nova
12
Aumentada
23
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 740 mil |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 673 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 515 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,52 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 3,94% |
| 3 | Financeiro | 0,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 204 mi | 33,77% |
550.435
-33.423
| -6% | -US$ 12 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 75,7 mi | 12,55% |
1.062.292
-64.956
| -6% | -US$ 4,52 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,18 bi
| US$ 42,1 mi | 6,99% |
1.036.887
-82.229
| -7% | -US$ 3,23 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 33,1 mi | 5,48% |
223.030
-12.472
| -5% | -US$ 1,71 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
| US$ 29,8 mi | 4,94% |
238.894
-17.998
| -7% | -US$ 2,15 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,5 bi
| US$ 18,7 mi | 3,11% |
114.053
-1.304
| -1% | -US$ 207 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 18 mi | 2,98% |
174.577
-15.331
| -8% | -US$ 1,63 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,83 bi
| US$ 16,6 mi | 2,76% |
310.477
+5.438
| +2% | +US$ 288 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 12 mi | 2% |
60.213
+151
| +0,3% | +US$ 31 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 10,9 mi | 1,81% |
441.905
+8.699
| +2% | +US$ 215 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 9,7 mi | 1,6% |
122.244
+1.604
| +1% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 9,6 mi | 1,59% |
326.201
-1.056
| -0,3% | -US$ 30,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 9,5 mi | 1,58% |
394.744
+7.860
| +2% | +US$ 190 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
| US$ 9,5 mi | 1,58% |
187.820
+13.366
| +8% | +US$ 673 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 8,65 mi | 1,43% |
104.608
+1.385
| +1% | +US$ 114 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 8,06 mi | 1,34% |
83.474
-239
| -0,3% | -US$ 23 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 7,36 mi | 1,22% |
9.989
+10
| +0,1% | +US$ 6,88 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,09 mi | 1,01% |
102.044
-1.164
| -1% | -US$ 68,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 4,98 mi | 0,83% |
6.645
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 683 mi
| US$ 3,8 mi | 0,63% |
35.363
-17.171
| -33% | -US$ 1,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,25 mi | 0,54% |
11.245
+1.419
| +14% | +US$ 406 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 3,25 mi | 0,54% |
9.104
-349
| -4% | -US$ 126 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,77 bi
| US$ 3,25 mi | 0,54% |
127.563
+10.679
| +9% | +US$ 268 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 2,75 mi | 0,46% |
9.149
-22
| -0,2% | -US$ 6,18 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 2,54 mi | 0,42% |
70.086
-65
| -0,1% | -US$ 2,32 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MAM
Revisão da carteira de Oakwell Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oakwell Private Wealth Management detinha 91 posições avaliadas em US$ 603 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 560 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Oakwell Private Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 28,8 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Visa, uma posição estimada em US$ 1,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Oakwell Private Wealth Management abriu uma nova posição em Arista Networks no valor de US$ 1,49 mi.
- A maior compra de Oakwell Private Wealth Management no T2 2026 foi Arista Networks: 8.795 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Oakwell Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 740 mil.
- A maior redução de Oakwell Private Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Oakwell Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Visa no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 mi.
- As dez maiores posições de Oakwell Private Wealth Management representam 76% de sua carteira de US$ 603 mi no T2 2026.
- Oakwell Private Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oakwell Private Wealth Management subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 603 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oakwell Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.